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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 258.00 | 55 701.00 | 15 556.00 | 71 258.00 |
AN Terrains | 25 020.00 | 7 939.00 | 17 080.00 | 25 020.00 |
AP Constructions | 478 837.00 | 477 144.00 | 1 692.00 | 478 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 453.00 | 3 387.00 | 1 066.00 | 4 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 958.00 | 129 911.00 | 39 047.00 | 168 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 527.00 | 674 083.00 | 74 444.00 | 748 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BT Marchandises | 497 786.00 | | 497 786.00 | 497 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 369.00 | 1 629.00 | 789 739.00 | 791 369.00 |
BZ Autres créances | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 262 623.00 | | 1 262 623.00 | 1 262 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354 794.00 | 1 629.00 | 6 353 165.00 | 6 354 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 322.00 | 675 712.00 | 6 427 610.00 | 7 103 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 089 193.00 | 8 864 485.00 | | 5 089 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 707.00 | 624 708.00 | | 624 707.00 |
DL TOTAL (I) | 5 878 901.00 | 9 654 193.00 | | 5 878 901.00 |
DP Provisions pour risques | 3 846.00 | 4 083.00 | | 3 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 846.00 | 4 083.00 | | 3 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945.00 | 2 245.00 | | 2 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 971.00 | 3 704.00 | | 30 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 555.00 | 306 217.00 | | 275 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 945.00 | 279 156.00 | | 187 945.00 |
EA Autres dettes | 47 445.00 | 46 464.00 | | 47 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 862.00 | 637 788.00 | | 544 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 610.00 | 10 296 066.00 | | 6 427 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 891.00 | 634 084.00 | | 513 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 161 441.00 | 31 729.00 | 6 193 171.00 | 6 161 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 161 441.00 | 31 729.00 | 6 193 171.00 | 6 161 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 659 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 650.00 | 5 500.00 | | 25 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 650.00 | 5 500.00 | | 25 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 439.00 | 27 154.00 | | 17 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 439.00 | 27 154.00 | | 17 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 210.00 | -21 654.00 | | 8 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 598.00 | 244 459.00 | | 248 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 739.00 | 5 508 055.00 | | 6 251 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 032.00 | 4 883 347.00 | | 5 627 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 707.00 | 624 708.00 | | 624 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 084.00 | | 238.00 | 4 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 084.00 | | 238.00 | 4 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 555.00 | 275 555.00 | | 275 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
UX Autres créances clients | 788 942.00 | 788 942.00 | | 788 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 856.00 | 874 679.00 | 5 177.00 | 879 856.00 |
VW T.V.A. | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 891.00 | 513 891.00 | | 513 891.00 |