| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 917.00 | 24 275.00 | 36 641.00 | 60 917.00 |
AN Terrains | 25 020.00 | 7 939.00 | 17 080.00 | 25 020.00 |
AP Constructions | 477 247.00 | 476 043.00 | 1 204.00 | 477 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 171.00 | 135 422.00 | 102 749.00 | 238 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 566.00 | 647 890.00 | 157 676.00 | 805 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BT Marchandises | 579 717.00 | | 579 717.00 | 579 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 473.00 | 2 916.00 | 684 556.00 | 687 473.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 914 682.00 | | 7 914 682.00 | 7 914 682.00 |
CF Disponibilités | 680 016.00 | | 680 016.00 | 680 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 937 594.00 | 2 916.00 | 9 934 677.00 | 9 937 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 743 161.00 | 650 807.00 | 10 092 354.00 | 10 743 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 647 379.00 | 8 226 558.00 | | 8 647 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 106.00 | 670 821.00 | | 717 106.00 |
DL TOTAL (I) | 9 529 485.00 | 9 062 379.00 | | 9 529 485.00 |
DP Provisions pour risques | 6 111.00 | 51 379.00 | | 6 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 111.00 | 51 379.00 | | 6 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 834.00 | 303 052.00 | | 278 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 491.00 | 293 654.00 | | 233 491.00 |
EA Autres dettes | 36 839.00 | 34 816.00 | | 36 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 757.00 | 631 522.00 | | 556 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 354.00 | 9 745 280.00 | | 10 092 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 488.00 | 631 522.00 | | 551 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 379.00 | 6 111.00 | 51 379.00 | 51 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 834.00 | 278 834.00 | | 278 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
UX Autres créances clients | 683 142.00 | 683 142.00 | | 683 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 714.00 | 744 383.00 | 4 331.00 | 748 714.00 |
VW T.V.A. | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 488.00 | 551 488.00 | | 551 488.00 |