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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 917.00 | 36 188.00 | 24 728.00 | 60 917.00 |
AN Terrains | 25 020.00 | 7 939.00 | 17 080.00 | 25 020.00 |
AP Constructions | 477 247.00 | 476 963.00 | 284.00 | 477 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 453.00 | 3 223.00 | 1 229.00 | 4 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 859.00 | 139 817.00 | 79 041.00 | 218 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 498.00 | 664 133.00 | 122 365.00 | 786 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BT Marchandises | 547 620.00 | | 547 620.00 | 547 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 753 145.00 | 1 571.00 | 751 574.00 | 753 145.00 |
BZ Autres créances | 105 436.00 | | 105 436.00 | 105 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
CF Disponibilités | 5 380 195.00 | | 5 380 195.00 | 5 380 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 175 272.00 | 1 571.00 | 10 173 701.00 | 10 175 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 961 770.00 | 665 704.00 | 10 296 066.00 | 10 961 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 864 485.00 | 8 647 379.00 | | 8 864 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 708.00 | 717 106.00 | | 624 708.00 |
DL TOTAL (I) | 9 654 193.00 | 9 529 485.00 | | 9 654 193.00 |
DP Provisions pour risques | 4 083.00 | 6 111.00 | | 4 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 083.00 | 6 111.00 | | 4 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 322.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 704.00 | 5 269.00 | | 3 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 217.00 | 278 834.00 | | 306 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 156.00 | 233 491.00 | | 279 156.00 |
EA Autres dettes | 46 464.00 | 36 839.00 | | 46 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 788.00 | 556 757.00 | | 637 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 296 066.00 | 10 092 354.00 | | 10 296 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 084.00 | 551 488.00 | | 634 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 417 395.00 | 22 369.00 | 5 439 765.00 | 5 417 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417 395.00 | 22 369.00 | 5 439 765.00 | 5 417 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 252 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 154.00 | 1 661.00 | | 27 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 654.00 | -1 661.00 | | -21 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 459.00 | 348 722.00 | | 244 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 055.00 | 5 583 241.00 | | 5 478 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 347.00 | 4 866 135.00 | | 4 853 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 708.00 | 717 106.00 | | 624 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 111.00 | 4 084.00 | 6 111.00 | 6 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 218.00 | 306 218.00 | | 306 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | 7 267.00 | 7 267.00 |
VW T.V.A. | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 084.00 | 634 084.00 | | 634 084.00 |