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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 522.00 | 85 131.00 | 2 390.00 | 87 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 146.00 | 1 722 586.00 | 53 559.00 | 1 776 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 997.00 | 1 810 417.00 | 121 580.00 | 1 931 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 796.00 | | 291 796.00 | 291 796.00 |
BZ Autres créances | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
CF Disponibilités | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 772.00 | | 472 772.00 | 472 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 770.00 | 1 810 417.00 | 594 353.00 | 2 404 770.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 679.00 | | | 200 679.00 |
DH Report à nouveau | -54 697.00 | | | -54 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 886.00 | | | 94 886.00 |
DL TOTAL (I) | 306 868.00 | | | 306 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 753.00 | | | 139 753.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 484.00 | | | 287 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 353.00 | | | 594 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 484.00 | | | 287 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 445.00 | 66 634.00 | 202 661.00 | 1 946 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 746.00 | 66 634.00 | 202 661.00 | 1 943 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 291.00 | 372 741.00 | 550.00 | 373 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 485.00 | 287 485.00 | | 287 485.00 |