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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 605.00 | 77 765.00 | 1 840.00 | 79 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 748.00 | 1 202 229.00 | 59 519.00 | 1 261 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 683.00 | 1 282 693.00 | 126 990.00 | 1 409 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 360.00 | | 378 360.00 | 378 360.00 |
BZ Autres créances | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
CF Disponibilités | 262 400.00 | | 262 400.00 | 262 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 691.00 | | 756 691.00 | 756 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 373.00 | 1 282 693.00 | 883 681.00 | 2 166 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 283 342.00 | 240 868.00 | | 283 342.00 |
DH Report à nouveau | | -14 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 012.00 | 57 401.00 | | 125 012.00 |
DL TOTAL (I) | 474 354.00 | 349 342.00 | | 474 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540.00 | 22 060.00 | | 10 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 940.00 | 16 935.00 | | 22 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 381.00 | 136 558.00 | | 163 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 465.00 | 144 387.00 | | 212 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 327.00 | 319 939.00 | | 409 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 681.00 | 669 281.00 | | 883 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 299.00 | 30 898.00 | 257 514.00 | 1 636 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 970.00 | 30 898.00 | 257 514.00 | 1 567 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 301.00 | 33 906.00 | 257 514.00 | 1 506 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 602.00 | 33 906.00 | 257 514.00 | 1 503 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 381.00 | 163 381.00 | | 163 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 465.00 | 212 465.00 | | 212 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 378 360.00 | 378 360.00 | | 378 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VI Groupe et associés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 571.00 | 452 021.00 | 550.00 | 452 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 327.00 | 409 327.00 | | 409 327.00 |