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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 113.00 | 1 693 823.00 | 62 290.00 | 1 756 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 964.00 | 1 784 044.00 | 127 920.00 | 1 911 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 347.00 | | 332 347.00 | 332 347.00 |
BZ Autres créances | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
CF Disponibilités | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 839.00 | | 534 839.00 | 534 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 804.00 | 1 784 044.00 | 662 759.00 | 2 446 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 240 868.00 | 200 680.00 | | 240 868.00 |
DH Report à nouveau | | -54 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 335.00 | 94 886.00 | | -24 335.00 |
DL TOTAL (I) | 282 533.00 | 306 868.00 | | 282 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 391.00 | 12 931.00 | | 47 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 676.00 | 6 447.00 | | 12 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 412.00 | 127 993.00 | | 149 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 386.00 | 139 753.00 | | 170 386.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 226.00 | 287 485.00 | | 380 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 759.00 | 594 353.00 | | 662 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 998.00 | | | 1 931 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 669.00 | | | 1 863 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 368.00 | 55 467.00 | 75 500.00 | 1 931 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 669.00 | 55 467.00 | 75 500.00 | 1 863 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 412.00 | 149 412.00 | | 149 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 919.00 | 12 383.00 | 34 536.00 | 46 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 115.00 | 427 565.00 | 550.00 | 428 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 226.00 | 345 690.00 | 34 536.00 | 380 226.00 |