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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 605.00 | 76 958.00 | 2 647.00 | 79 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 365.00 | 1 426 644.00 | 61 721.00 | 1 488 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 299.00 | 1 506 301.00 | 129 998.00 | 1 636 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 693.00 | | 312 693.00 | 312 693.00 |
BZ Autres créances | 69 001.00 | | 69 001.00 | 69 001.00 |
CF Disponibilités | 108 797.00 | | 108 797.00 | 108 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 283.00 | | 539 283.00 | 539 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 582.00 | 1 506 301.00 | 669 281.00 | 2 175 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 240 868.00 | 240 868.00 | | 240 868.00 |
DH Report à nouveau | -14 927.00 | -24 335.00 | | -14 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 401.00 | 9 408.00 | | 57 401.00 |
DL TOTAL (I) | 349 342.00 | 291 941.00 | | 349 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 060.00 | 35 008.00 | | 22 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 935.00 | 18 347.00 | | 16 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 558.00 | 191 645.00 | | 136 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 387.00 | 159 097.00 | | 144 387.00 |
EA Autres dettes | | 2 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 939.00 | 406 759.00 | | 319 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 281.00 | 698 700.00 | | 669 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 598.00 | 20 854.00 | 314 152.00 | 1 799 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 899.00 | 20 854.00 | 314 152.00 | 1 796 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 558.00 | 136 558.00 | | 136 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 312 693.00 | 312 693.00 | | 312 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 060.00 | 12 570.00 | 9 489.00 | 22 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 210.00 | 387 660.00 | 550.00 | 388 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 939.00 | 310 450.00 | 9 489.00 | 319 939.00 |