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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 557.00 | 88 103.00 | 3 454.00 | 91 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 651.00 | 1 708 797.00 | 50 854.00 | 1 759 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 537.00 | 1 799 598.00 | 119 938.00 | 1 919 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 575.00 | | 404 575.00 | 404 575.00 |
BZ Autres créances | 105 580.00 | | 105 580.00 | 105 580.00 |
CF Disponibilités | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 762.00 | | 578 762.00 | 578 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 299.00 | 1 799 598.00 | 698 700.00 | 2 498 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 240 868.00 | 240 868.00 | | 240 868.00 |
DH Report à nouveau | -24 335.00 | | | -24 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408.00 | -24 335.00 | | 9 408.00 |
DL TOTAL (I) | 291 941.00 | 282 533.00 | | 291 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 008.00 | 47 391.00 | | 35 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 347.00 | 12 676.00 | | 18 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 645.00 | 149 412.00 | | 191 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 097.00 | 170 386.00 | | 159 097.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 361.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 759.00 | 380 226.00 | | 406 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 700.00 | 662 759.00 | | 698 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 044.00 | 23 938.00 | 8 385.00 | 1 784 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 345.00 | 23 938.00 | 8 385.00 | 1 781 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 645.00 | 191 645.00 | | 191 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 404 575.00 | | | 404 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 536.00 | 12 476.00 | 22 059.00 | 34 536.00 |
VP Divers | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 097.00 | 159 097.00 | | 159 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 409.00 | 512 859.00 | 550.00 | 513 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 759.00 | 384 699.00 | 22 059.00 | 406 759.00 |