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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 605.00 | 79 379.00 | 226.00 | 79 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 551.00 | 1 100 232.00 | 320 319.00 | 1 420 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 585.00 | 1 182 309.00 | 386 276.00 | 1 568 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 337.00 | | 418 337.00 | 418 337.00 |
BZ Autres créances | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
CF Disponibilités | 221 940.00 | | 221 940.00 | 221 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 104.00 | | 802 104.00 | 802 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 689.00 | 1 182 309.00 | 1 188 380.00 | 2 370 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 397 263.00 | 395 454.00 | | 397 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 158.00 | 1 809.00 | | 17 158.00 |
DL TOTAL (I) | 480 420.00 | 463 263.00 | | 480 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 877.00 | 163 446.00 | | 284 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 506.00 | 29 318.00 | | 39 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 808.00 | 187 825.00 | | 183 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 769.00 | 137 274.00 | | 199 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 960.00 | 517 863.00 | | 707 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 380.00 | 981 126.00 | | 1 188 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 730.00 | 399 795.00 | | 510 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 184 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 184 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 463.00 | |
GE Autres charges | | | 12 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 512.00 | 861.00 | | 6 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 512.00 | 14 932.00 | | -6 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 788.00 | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 003.00 | 1 955 585.00 | | 2 275 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 846.00 | 1 953 776.00 | | 2 257 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 158.00 | 1 809.00 | | 17 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 546.00 | | 190 105.00 | 1 604 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 066.00 | 1 568 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 066.00 | 1 500 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 117.00 | | 190 105.00 | 1 536 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 912.00 | 72 463.00 | 226 066.00 | 1 335 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 213.00 | 72 463.00 | 226 066.00 | 1 333 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 808.00 | 183 808.00 | | 183 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 418 337.00 | 418 337.00 | | 418 337.00 |
VB T. V. A. | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 877.00 | 87 647.00 | 197 229.00 | 284 877.00 |
VI Groupe et associés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 519.00 | 523 969.00 | 550.00 | 524 519.00 |
VW T.V.A. | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 960.00 | 510 730.00 | 197 229.00 | 707 960.00 |