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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 671.00 | 31 837.00 | 834.00 | 32 671.00 |
AP Constructions | 348 316.00 | 341 811.00 | 6 504.00 | 348 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 622 841.00 | 5 620 573.00 | 1 002 268.00 | 6 622 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 836.00 | 792 961.00 | 309 875.00 | 1 102 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BF Prêts | 337 629.00 | | 337 629.00 | 337 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 924 307.00 | 6 787 183.00 | 2 137 124.00 | 8 924 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 363.00 | | 297 363.00 | 297 363.00 |
BN En cours de production de biens | 424 400.00 | | 424 400.00 | 424 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 900.00 | 106 547.00 | 2 622 353.00 | 2 728 900.00 |
BZ Autres créances | 650 250.00 | | 650 250.00 | 650 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 641.00 | | 680 641.00 | 680 641.00 |
CF Disponibilités | 1 033 018.00 | | 1 033 018.00 | 1 033 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 408.00 | | 150 408.00 | 150 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 983.00 | 106 547.00 | 5 858 436.00 | 5 964 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 889 291.00 | 6 893 730.00 | 7 995 560.00 | 14 889 291.00 |
CU Autres participations | 450 303.00 | | 450 303.00 | 450 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 874.00 | 1 182 661.00 | | 1 171 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 933.00 | 589 933.00 | | 589 933.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 352 984.00 | 1 267 364.00 | | 1 352 984.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 793.00 | 29 949.00 | | 42 793.00 |
DG Autres réserves | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 488.00 | 85 619.00 | | 67 488.00 |
DK Provisions réglementées | 457 013.00 | 429 513.00 | | 457 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 516.00 | 3 604 469.00 | | 3 701 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 247.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 231 516.00 | 305 963.00 | | 231 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 516.00 | 313 210.00 | | 231 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 615.00 | 581 004.00 | | 584 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 018.00 | 642 851.00 | | 506 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 112.00 | 1 907 968.00 | | 1 962 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 240.00 | 1 182 068.00 | | 988 240.00 |
EA Autres dettes | 21 540.00 | 7 849.00 | | 21 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 062 527.00 | 4 352 946.00 | | 4 062 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 560.00 | 8 270 626.00 | | 7 995 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
FG Production vendue services | 12 574 337.00 | | 12 574 337.00 | 12 574 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 582 449.00 | | 12 582 449.00 | 12 582 449.00 |
FM Production stockée | | | -6 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 729 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 181.00 | |
GE Autres charges | | | 11 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 782 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 377.00 | 66 321.00 | | 18 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 240.00 | 8 000.00 | | 45 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 617.00 | 90 906.00 | | 63 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 710.00 | 64 992.00 | | 6 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 582.00 | 10 000.00 | | 15 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500.00 | 29 853.00 | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 792.00 | 104 846.00 | | 49 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 825.00 | -13 939.00 | | 13 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 261.00 | -119 989.00 | | -128 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 806 505.00 | 16 057 907.00 | | 12 806 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 739 016.00 | 15 972 287.00 | | 12 739 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 488.00 | 85 619.00 | | 67 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 826.00 | 33 375.00 | | 29 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 738 129.00 | | 310 911.00 | 8 738 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 048.00 | 817 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 733.00 | 8 924 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 684.00 | 8 073 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908 078.00 | | 235 600.00 | 7 908 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 379.00 | | 75 311.00 | 797 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 525 426.00 | 315 858.00 | 54 102.00 | 6 525 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 267.00 | 570.00 | | 31 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494 159.00 | 315 288.00 | 54 102.00 | 6 494 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 513.00 | 27 500.00 | | 429 513.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 210.00 | 20 182.00 | 101 875.00 | 313 210.00 |
6T Sur comptes clients | 102 310.00 | 4 411.00 | 174.00 | 102 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 310.00 | 4 411.00 | 174.00 | 102 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 034.00 | 52 093.00 | 102 049.00 | 845 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 592.00 | 102 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 041.00 | 296 416.00 | 207 625.00 | 504 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 112.00 | 1 962 112.00 | | 1 962 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 616.00 | 201 616.00 | | 201 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 864.00 | 249 864.00 | | 249 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
UP Prêts | 337 629.00 | 11 361.00 | | 337 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 444.00 | | | 2 601 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 455.00 | | | 127 455.00 |
VB T. V. A. | 208 839.00 | | | 208 839.00 |
VC Groupe et associés | 223 521.00 | | | 223 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 115.00 | 175 249.00 | 382 866.00 | 583 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 834.00 | | | 329 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 961.00 | | | 130 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 218.00 | 3 410 373.00 | 472 844.00 | 3 883 218.00 |
VW T.V.A. | 535 866.00 | 535 866.00 | | 535 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 527.00 | 3 447 036.00 | 590 491.00 | 4 062 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |