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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 138.00 | 28 667.00 | 4 471.00 | 33 138.00 |
AP Constructions | 347 946.00 | 345 106.00 | 2 840.00 | 347 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979 738.00 | 5 888 987.00 | 1 090 751.00 | 6 979 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 150.00 | 771 711.00 | 313 439.00 | 1 085 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BF Prêts | 344 912.00 | | 344 912.00 | 344 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 283 961.00 | 7 034 471.00 | 2 249 490.00 | 9 283 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 143.00 | | 209 143.00 | 209 143.00 |
BN En cours de production de biens | 428 452.00 | | 428 452.00 | 428 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273 140.00 | 214 748.00 | 5 058 392.00 | 5 273 140.00 |
BZ Autres créances | 661 956.00 | | 661 956.00 | 661 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
CF Disponibilités | 1 630 237.00 | | 1 630 237.00 | 1 630 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 957 905.00 | 214 748.00 | 8 743 157.00 | 8 957 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 241 866.00 | 7 249 219.00 | 10 992 647.00 | 18 241 866.00 |
CU Autres participations | 450 303.00 | | 450 303.00 | 450 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 110.00 | | | 1 188 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 662 980.00 | | | 662 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 523 426.00 | | | 1 523 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
DG Autres réserves | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 377.00 | | | 295 377.00 |
DK Provisions réglementées | 453 364.00 | | | 453 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 477.00 | | | 4 185 477.00 |
DP Provisions pour risques | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 295.00 | | | 499 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 545.00 | | | 623 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 629.00 | | | 713 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 064.00 | | | 575 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 824.00 | | | 2 907 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 652.00 | | | 1 863 652.00 |
EA Autres dettes | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 183 625.00 | | | 6 183 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 992 647.00 | | | 10 992 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462 249.00 | | | 5 462 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
FG Production vendue services | 20 089 323.00 | | 20 089 323.00 | 20 089 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 103 622.00 | | 20 103 622.00 | 20 103 622.00 |
FM Production stockée | | | -50 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 232 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 898 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 013 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 908 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 707.00 | |
GE Autres charges | | | 9 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 991 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 101.00 | | | 169 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 581.00 | | | -118 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 099.00 | | | -183 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 301 489.00 | | | 20 301 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 006 112.00 | | | 20 006 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 377.00 | | | 295 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 184 469.00 | | 395 736.00 | 9 184 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 093.00 | 837 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 244.00 | 9 283 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 660.00 | 33 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 492.00 | 8 412 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 522.00 | | 4 276.00 | 33 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 319 531.00 | | 377 795.00 | 8 319 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 417.00 | | 13 665.00 | 831 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019 980.00 | 295 640.00 | 281 152.00 | 7 019 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 422.00 | 905.00 | 4 660.00 | 32 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 987 558.00 | 294 735.00 | 276 492.00 | 6 987 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 364.00 | 23 000.00 | 8 000.00 | 438 364.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 142.00 | 376 957.00 | 77 554.00 | 324 142.00 |
6T Sur comptes clients | 136 859.00 | 78 238.00 | 349.00 | 136 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 859.00 | 78 238.00 | 349.00 | 136 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 365.00 | 478 195.00 | 85 903.00 | 899 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 260.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573 277.00 | 331 760.00 | 241 517.00 | 573 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 824.00 | 2 907 824.00 | | 2 907 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 729.00 | 272 729.00 | | 272 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 432.00 | 481 432.00 | | 481 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
UP Prêts | 344 912.00 | 5 427.00 | | 344 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
UX Autres créances clients | 5 012 293.00 | | | 5 012 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 848.00 | | | 260 848.00 |
VB T. V. A. | 297 322.00 | | | 297 322.00 |
VC Groupe et associés | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 769.00 | 231 909.00 | 479 859.00 | 711 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 899.00 | | | 217 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 069.00 | | | 187 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 384 704.00 | 5 752 652.00 | 632 051.00 | 6 384 704.00 |
VW T.V.A. | 1 102 544.00 | 1 102 544.00 | | 1 102 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 183 625.00 | 5 462 249.00 | 721 376.00 | 6 183 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 628 244.00 | | | 628 244.00 |
ST Autres comptes | 1 419 892.00 | | | 1 419 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 819 661.00 | | | 819 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
YT Sous‐traitance | 3 846 475.00 | | | 3 846 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 298 778.00 | | | 2 298 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 575 124.00 | | | 3 575 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 019 126.00 | | | 3 019 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 013 049.00 | | | 9 013 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |