| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 976.00 | 36 009.00 | 10 968.00 | 46 976.00 |
AP Constructions | 347 946.00 | 347 946.00 | | 347 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 185.00 | 6 496 884.00 | 1 200 301.00 | 7 697 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 082.00 | 924 595.00 | 355 487.00 | 1 280 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BF Prêts | 368 024.00 | | 368 024.00 | 368 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 221 881.00 | 7 805 434.00 | 2 416 447.00 | 10 221 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 840.00 | | 454 840.00 | 454 840.00 |
BN En cours de production de biens | 358 269.00 | | 358 269.00 | 358 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 891 692.00 | 169 787.00 | 4 721 906.00 | 4 891 692.00 |
BZ Autres créances | 419 216.00 | | 419 216.00 | 419 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 198.00 | | 682 198.00 | 682 198.00 |
CF Disponibilités | 1 649 698.00 | | 1 649 698.00 | 1 649 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 464.00 | | 78 464.00 | 78 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 534 378.00 | 169 787.00 | 8 364 591.00 | 8 534 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 756 259.00 | 7 975 221.00 | 10 781 038.00 | 18 756 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
CU Autres participations | 450 303.00 | | 450 303.00 | 450 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 134.00 | 1 298 694.00 | | 1 269 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 707 286.00 | 707 286.00 | | 707 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 626 808.00 | 1 626 808.00 | | 1 626 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
DG Autres réserves | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
DH Report à nouveau | -255 866.00 | | | -255 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 225.00 | -255 866.00 | | 276 225.00 |
DK Provisions réglementées | 494 570.00 | 478 473.00 | | 494 570.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 377.00 | 3 917 616.00 | | 4 180 377.00 |
DP Provisions pour risques | 115 002.00 | 26 071.00 | | 115 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 611.00 | 605 750.00 | | 556 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 613.00 | 631 821.00 | | 671 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 873.00 | 1 341 245.00 | | 1 136 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 702.00 | 306 292.00 | | 330 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 349.00 | 3 614 835.00 | | 2 868 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 432.00 | 1 812 128.00 | | 1 449 432.00 |
EA Autres dettes | 116 797.00 | 19 345.00 | | 116 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 896.00 | 73 226.00 | | 26 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 929 049.00 | 7 210 016.00 | | 5 929 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 781 038.00 | 11 759 453.00 | | 10 781 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
FG Production vendue services | 18 196 333.00 | | 18 196 333.00 | 18 196 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 203 144.00 | | 18 203 144.00 | 18 203 144.00 |
FM Production stockée | | | -181 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 489 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 120 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 668 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 022 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 311.00 | |
GE Autres charges | | | 65 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 013 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 193.00 | 103 440.00 | | 104 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 309.00 | 8 477.00 | | 36 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 071.00 | 124 250.00 | | 26 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 380.00 | 146 757.00 | | 62 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 737.00 | 29 786.00 | | 89 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 809.00 | 741.00 | | 31 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 099.00 | 51 181.00 | | 131 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 645.00 | 81 708.00 | | 252 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 265.00 | 65 049.00 | | -190 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -176 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 564 979.00 | 19 167 242.00 | | 18 564 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 288 754.00 | 19 423 108.00 | | 18 288 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 225.00 | -255 866.00 | | 276 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 859.00 | 29 508.00 | | 32 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 116 538.00 | | 123 093.00 | 10 116 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 750.00 | 849 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 10 221 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 325 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 219 948.00 | | 105 265.00 | 9 219 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 614.00 | | 17 828.00 | 849 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 399 332.00 | 406 104.00 | 1.00 | 7 399 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 267.00 | 4 741.00 | | 31 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368 064.00 | 401 363.00 | 2.00 | 7 368 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478 473.00 | 16 097.00 | | 478 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 821.00 | 384 313.00 | 344 521.00 | 631 821.00 |
6T Sur comptes clients | 182 157.00 | | 12 370.00 | 182 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 157.00 | | 12 370.00 | 182 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 451.00 | 400 410.00 | 356 891.00 | 1 292 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 311.00 | 330 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 099.00 | 26 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 922.00 | 148 598.00 | 180 324.00 | 328 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 349.00 | 2 868 349.00 | | 2 868 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 498.00 | 412 498.00 | | 412 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
UP Prêts | 368 024.00 | 6 525.00 | 361 499.00 | 368 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 694 245.00 | 4 694 245.00 | | 4 694 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 447.00 | 197 447.00 | | 197 447.00 |
VB T. V. A. | 187 681.00 | 187 681.00 | | 187 681.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 757.00 | 292 741.00 | 737 228.00 | 1 129 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 069.00 | | | 292 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 239.00 | 225 239.00 | | 225 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777 706.00 | 5 395 898.00 | 381 808.00 | 5 777 706.00 |
VW T.V.A. | 959 746.00 | 959 746.00 | | 959 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 929 049.00 | 4 911 709.00 | 917 552.00 | 5 929 049.00 |