| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 976.00 | 40 735.00 | 6 241.00 | 46 976.00 |
AP Constructions | 347 946.00 | 347 946.00 | | 347 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713 823.00 | 6 745 226.00 | 968 597.00 | 7 713 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 932.00 | 1 003 509.00 | 299 423.00 | 1 302 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BF Prêts | 377 511.00 | | 377 511.00 | 377 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 295 458.00 | 8 137 416.00 | 2 158 043.00 | 10 295 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 984.00 | | 399 984.00 | 399 984.00 |
BN En cours de production de biens | 278 765.00 | | 278 765.00 | 278 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 165.00 | 158 351.00 | 3 379 814.00 | 3 538 165.00 |
BZ Autres créances | 377 721.00 | | 377 721.00 | 377 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 287.00 | | 182 287.00 | 182 287.00 |
CF Disponibilités | 3 490 103.00 | | 3 490 103.00 | 3 490 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 355 645.00 | 158 351.00 | 8 197 294.00 | 8 355 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 651 103.00 | 8 295 767.00 | 10 355 337.00 | 18 651 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397 423.00 | | | 397 423.00 |
CU Autres participations | 475 303.00 | | 475 303.00 | 475 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 574.00 | 1 269 134.00 | | 1 165 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 710 340.00 | 707 286.00 | | 710 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 633 933.00 | 1 626 808.00 | | 1 633 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
DG Autres réserves | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
DH Report à nouveau | | -255 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 426.00 | 276 225.00 | | 223 426.00 |
DK Provisions réglementées | 499 921.00 | 494 570.00 | | 499 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 415.00 | 4 180 377.00 | | 4 295 415.00 |
DP Provisions pour risques | 136 002.00 | 115 002.00 | | 136 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 093.00 | 556 611.00 | | 532 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 095.00 | 671 613.00 | | 668 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 598.00 | 1 136 873.00 | | 1 917 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 494.00 | 330 702.00 | | 410 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 687.00 | 2 868 349.00 | | 1 814 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 645.00 | 1 449 432.00 | | 1 157 645.00 |
EA Autres dettes | 91 404.00 | 116 797.00 | | 91 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 391 827.00 | 5 929 049.00 | | 5 391 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 355 337.00 | 10 781 038.00 | | 10 355 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 163.00 | 4.00 | | 3 844 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
FG Production vendue services | 11 586 377.00 | | 11 586 377.00 | 11 586 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 594 725.00 | | 11 594 725.00 | 11 594 725.00 |
FM Production stockée | | | -79 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 601 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 015 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 213.00 | |
GE Autres charges | | | 30 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 389 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 923.00 | 36 309.00 | | 6 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649.00 | 26 071.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 358.00 | 62 380.00 | | 18 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 89 737.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 923.00 | 31 809.00 | | 6 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 131 099.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 052.00 | 252 645.00 | | 13 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 306.00 | -190 265.00 | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 635 719.00 | 18 564 979.00 | | 11 635 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 412 292.00 | 18 288 754.00 | | 11 412 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 426.00 | 276 225.00 | | 223 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 220 001.00 | | 82 381.00 | 10 220 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 923.00 | 883 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 923.00 | 10 295 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 364 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325 213.00 | | 39 488.00 | 9 325 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 811.00 | | 42 893.00 | 847 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 805 434.00 | 331 982.00 | | 7 805 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 009.00 | 4 726.00 | | 36 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769 425.00 | 327 255.00 | | 7 769 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494 570.00 | 6 000.00 | 649.00 | 494 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 613.00 | 37 213.00 | 40 730.00 | 671 613.00 |
6T Sur comptes clients | 169 787.00 | | 11 436.00 | 169 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 787.00 | | 11 436.00 | 169 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 969.00 | 43 213.00 | 52 815.00 | 1 335 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 213.00 | 52 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 054.00 | 410 054.00 | | 410 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 687.00 | 1 814 687.00 | | 1 814 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 508.00 | 338 508.00 | | 338 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
UP Prêts | 377 511.00 | 377 511.00 | | 377 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
UX Autres créances clients | 3 354 441.00 | 3 354 441.00 | | 3 354 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |
VB T. V. A. | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 187.00 | 20 443.00 | 48 683.00 | 94 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 411.00 | 349 491.00 | 1 458 565.00 | 1 823 411.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 768.00 | | | 1 011 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 361.00 | | | 229 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 337.00 | 217 337.00 | | 217 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 929.00 | 4 346 929.00 | | 4 346 929.00 |
VW T.V.A. | 760 792.00 | 760 792.00 | | 760 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 827.00 | 3 844 163.00 | 1 507 249.00 | 5 391 827.00 |