| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 522.00 | 32 422.00 | 1 099.00 | 33 522.00 |
AP Constructions | 348 316.00 | 343 644.00 | 4 672.00 | 348 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 786 461.00 | 5 829 577.00 | 956 884.00 | 6 786 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 754.00 | 814 337.00 | 370 416.00 | 1 184 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BF Prêts | 337 469.00 | | 337 469.00 | 337 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 184 469.00 | 7 019 980.00 | 2 164 489.00 | 9 184 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 679.00 | | 214 679.00 | 214 679.00 |
BN En cours de production de biens | 478 677.00 | | 478 677.00 | 478 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 575 094.00 | 136 859.00 | 5 438 235.00 | 5 575 094.00 |
BZ Autres créances | 647 406.00 | | 647 406.00 | 647 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 144.00 | | 682 144.00 | 682 144.00 |
CF Disponibilités | 1 676 631.00 | | 1 676 631.00 | 1 676 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 912.00 | | 86 912.00 | 86 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 361 543.00 | 136 859.00 | 9 224 684.00 | 9 361 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 546 013.00 | 7 156 840.00 | 11 389 173.00 | 18 546 013.00 |
CU Autres participations | 450 303.00 | | 450 303.00 | 450 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 875.00 | 1 171 875.00 | | 1 170 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 057.00 | 589 933.00 | | 600 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 376 606.00 | 1 352 985.00 | | 1 376 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
DG Autres réserves | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 486.00 | 67 489.00 | | 419 486.00 |
DK Provisions réglementées | 438 364.00 | 457 014.00 | | 438 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 067 608.00 | 3 701 516.00 | | 4 067 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 142.00 | 231 517.00 | | 324 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 142.00 | 231 517.00 | | 324 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 356.00 | 584 616.00 | | 623 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 833.00 | 506 019.00 | | 448 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 211.00 | 1 962 112.00 | | 3 764 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 664.00 | 988 240.00 | | 1 866 664.00 |
EA Autres dettes | 58 345.00 | 21 541.00 | | 58 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 013.00 | | | 236 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 997 423.00 | 4 062 528.00 | | 6 997 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 389 173.00 | 7 995 560.00 | | 11 389 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
FG Production vendue services | 22 122 919.00 | | 22 122 919.00 | 22 122 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 139 455.00 | | 22 139 455.00 | 22 139 455.00 |
FM Production stockée | | | 54 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 279 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 400 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 189 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 644 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 178 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 448.00 | 18 377.00 | | 157 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 132.00 | 45 241.00 | | 20 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 230.00 | 63 618.00 | | 219 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 6 710.00 | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | 27 500.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 291.00 | 49 792.00 | | 25 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 939.00 | 13 826.00 | | 193 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 809.00 | -128 261.00 | | -140 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 510 620.00 | 12 806 505.00 | | 22 510 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 091 133.00 | 12 739 017.00 | | 22 091 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 486.00 | 67 489.00 | | 419 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 924 308.00 | | 345 831.00 | 8 924 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 103.00 | 831 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 670.00 | 9 184 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 566.00 | 8 319 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 672.00 | | 850.00 | 32 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 073 995.00 | | 318 102.00 | 8 073 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 641.00 | | 26 879.00 | 817 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 787 184.00 | 305 363.00 | 72 566.00 | 6 787 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 837.00 | 585.00 | | 31 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 755 346.00 | 304 778.00 | 72 566.00 | 6 755 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 014.00 | 23 000.00 | 41 650.00 | 457 014.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 517.00 | 123 721.00 | 31 096.00 | 231 517.00 |
6T Sur comptes clients | 106 547.00 | 30 312.00 | | 106 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 547.00 | 30 312.00 | | 106 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 078.00 | 177 033.00 | 72 746.00 | 795 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 033.00 | 31 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 41 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 690.00 | 425 690.00 | | 425 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 211.00 | 3 764 211.00 | | 3 764 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 930.00 | 225 930.00 | | 225 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 787.00 | 477 787.00 | | 477 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 013.00 | 236 013.00 | | 236 013.00 |
UP Prêts | 337 469.00 | 4 995.00 | | 337 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
UX Autres créances clients | 5 411 272.00 | | | 5 411 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
VB T. V. A. | 377 876.00 | | | 377 876.00 |
VC Groupe et associés | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 965.00 | 210 494.00 | 410 471.00 | 620 965.00 |
VI Groupe et associés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 855.00 | | | 233 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 699.00 | | | 143 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676 847.00 | 6 150 584.00 | 526 263.00 | 6 676 847.00 |
VW T.V.A. | 1 159 379.00 | 1 159 379.00 | | 1 159 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 997 423.00 | 6 586 952.00 | 410 471.00 | 6 997 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |