| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 976.00 | 31 267.00 | 15 709.00 | 46 976.00 |
AP Constructions | 347 946.00 | 346 939.00 | 1 008.00 | 347 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 681 630.00 | 6 194 006.00 | 1 487 624.00 | 7 681 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 372.00 | 827 119.00 | 363 253.00 | 1 190 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BF Prêts | 354 222.00 | | 354 222.00 | 354 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 116 538.00 | 7 399 332.00 | 2 717 206.00 | 10 116 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 879.00 | | 409 879.00 | 409 879.00 |
BN En cours de production de biens | 540 039.00 | | 540 039.00 | 540 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787 753.00 | 182 157.00 | 4 605 597.00 | 4 787 753.00 |
BZ Autres créances | 665 518.00 | | 665 518.00 | 665 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
CF Disponibilités | 2 067 091.00 | | 2 067 091.00 | 2 067 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 224 403.00 | 182 157.00 | 9 042 247.00 | 9 224 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 340 941.00 | 7 581 488.00 | 11 759 453.00 | 19 340 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 284.00 | | | 212 284.00 |
CU Autres participations | 450 303.00 | | 450 303.00 | 450 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298 694.00 | | | 1 298 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 707 286.00 | | | 707 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 626 808.00 | | | 1 626 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
DG Autres réserves | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 866.00 | | | -255 866.00 |
DK Provisions réglementées | 478 473.00 | | | 478 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 616.00 | | | 3 917 616.00 |
DP Provisions pour risques | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 605 750.00 | | | 605 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 821.00 | | | 631 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 245.00 | | | 1 341 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 212.00 | | | 193 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614 835.00 | | | 3 614 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 209.00 | | | 1 925 209.00 |
EA Autres dettes | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 210 016.00 | | | 7 210 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 759 453.00 | | | 11 759 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 983 309.00 | | | 5 983 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
FG Production vendue services | 18 425 518.00 | | 18 425 518.00 | 18 425 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 439 529.00 | | 18 439 529.00 | 18 439 529.00 |
FM Production stockée | | | 111 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 006 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 211 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 009 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 050.00 | |
GE Autres charges | | | 15 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 493 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 440.00 | | | 103 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 757.00 | | | 146 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 906.00 | | | -176 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 167 242.00 | | | 19 167 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 423 108.00 | | | 19 423 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 866.00 | | | -255 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 283 961.00 | | 916 925.00 | 9 283 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 412.00 | 849 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 348.00 | 10 116 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 936.00 | 9 219 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 138.00 | | 13 839.00 | 33 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 412 834.00 | | 850 050.00 | 8 412 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 989.00 | | 53 037.00 | 837 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 471.00 | 407 055.00 | 42 195.00 | 7 034 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 667.00 | 2 601.00 | | 28 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 005 804.00 | 404 454.00 | 42 195.00 | 7 005 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 364.00 | 25 110.00 | | 453 364.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 545.00 | 393 121.00 | 384 845.00 | 623 545.00 |
6T Sur comptes clients | 214 748.00 | | 32 592.00 | 214 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 748.00 | | 32 592.00 | 214 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 657.00 | 418 231.00 | 417 437.00 | 1 291 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 432.00 | 8 865.00 | 182 567.00 | 191 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614 835.00 | 3 614 835.00 | | 3 614 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 024.00 | 171 024.00 | | 171 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 193.00 | 544 193.00 | | 544 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
UP Prêts | 354 222.00 | 5 906.00 | 348 316.00 | 354 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
UX Autres créances clients | 4 575 469.00 | 4 575 469.00 | | 4 575 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 284.00 | | 212 284.00 | 212 284.00 |
VB T. V. A. | 272 763.00 | 272 763.00 | | 272 763.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 996.00 | 288 855.00 | 913 103.00 | 1 332 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 076.00 | 181 076.00 | | 181 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 985.00 | 184 985.00 | | 184 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 122.00 | 72 122.00 | | 72 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 649.00 | 5 319 015.00 | 594 634.00 | 5 913 649.00 |
VW T.V.A. | 1 203 382.00 | 1 203 382.00 | | 1 203 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 016.00 | 5 983 309.00 | 1 095 670.00 | 7 210 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |