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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 046.00 | 731.00 | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 42 017.00 | 19 570.00 | 22 447.00 | 42 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 343.00 | 66 720.00 | 48 623.00 | 115 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 378.00 | 561 993.00 | 40 386.00 | 602 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 369.00 | 652 329.00 | 225 040.00 | 877 369.00 |
BT Marchandises | 118 637.00 | 6 028.00 | 112 608.00 | 118 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 448.00 | 5 701.00 | 214 747.00 | 220 448.00 |
BZ Autres créances | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
CF Disponibilités | 326 152.00 | | 326 152.00 | 326 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 293.00 | 11 730.00 | 748 564.00 | 760 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 663.00 | 664 059.00 | 973 604.00 | 1 637 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 037.00 | 475 839.00 | | 469 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 607.00 | -6 802.00 | | 104 607.00 |
DK Provisions réglementées | 19 798.00 | 24 748.00 | | 19 798.00 |
DL TOTAL (I) | 602 242.00 | 502 585.00 | | 602 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 993.00 | 77 753.00 | | 53 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | 7 604.00 | | 7 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 095.00 | 1 712.00 | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 390.00 | 118 632.00 | | 134 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 998.00 | 126 503.00 | | 126 998.00 |
EA Autres dettes | 45 209.00 | 7 076.00 | | 45 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 362.00 | 354 664.00 | | 371 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 604.00 | 857 248.00 | | 973 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 773.00 | 300 647.00 | | 339 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 569.00 | | 3 800.00 | 873 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 642.00 | | 800.00 | 107 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 738.00 | | 3 000.00 | 756 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 101.00 | 36 228.00 | | 616 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 69.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 124.00 | 36 159.00 | | 612 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 748.00 | | 4 949.00 | 24 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 935.00 | 6 028.00 | 6 935.00 | 6 935.00 |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | 4 456.00 | 312.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 492.00 | 10 484.00 | 7 246.00 | 8 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 240.00 | 10 484.00 | 12 196.00 | 33 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 485.00 | 7 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 390.00 | 134 390.00 | | 134 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 212 883.00 | | | 212 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VC Groupe et associés | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 993.00 | 22 405.00 | 31 589.00 | 53 993.00 |
VI Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VP Divers | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 254.00 | 316 254.00 | | 316 254.00 |
VW T.V.A. | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 267.00 | 336 678.00 | 31 589.00 | 368 267.00 |