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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 1 021.00 | 1 498.00 | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 413 664.00 | | 413 664.00 | 413 664.00 |
AN Terrains | 53 216.00 | 40 918.00 | 12 298.00 | 53 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 925.00 | 108 110.00 | 14 814.00 | 122 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 116.00 | 650 163.00 | 54 953.00 | 705 116.00 |
BF Prêts | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 752.00 | 800 213.00 | 540 538.00 | 1 340 752.00 |
BT Marchandises | 156 863.00 | | 156 863.00 | 156 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 932.00 | 20 413.00 | 365 519.00 | 385 932.00 |
BZ Autres créances | 130 311.00 | | 130 311.00 | 130 311.00 |
CF Disponibilités | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 728 593.00 | 20 413.00 | 708 180.00 | 728 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 345.00 | 820 626.00 | 1 248 719.00 | 2 069 345.00 |
CU Autres participations | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 950.00 | 265 146.00 | | 267 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 758.00 | 102 804.00 | | 79 758.00 |
DL TOTAL (I) | 356 509.00 | 376 750.00 | | 356 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 632.00 | 339 498.00 | | 265 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 837.00 | 29 746.00 | | 28 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 624.00 | 13 591.00 | | 37 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 041.00 | 376 562.00 | | 267 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 853.00 | 298 713.00 | | 263 853.00 |
EA Autres dettes | 29 221.00 | 85 336.00 | | 29 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 210.00 | 1 143 448.00 | | 892 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 719.00 | 1 520 199.00 | | 1 248 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 787.00 | | 579 787.00 | 579 787.00 |
FG Production vendue services | 1 347 469.00 | | 1 347 469.00 | 1 347 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 256.00 | | 1 927 256.00 | 1 927 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 30 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 934.00 | 103 227.00 | | 29 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 371.00 | 106 522.00 | | 32 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 102.00 | 16 439.00 | | 57 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 466.00 | 16 439.00 | | 57 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 095.00 | 90 083.00 | | -25 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 837.00 | 40 085.00 | | 28 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 505.00 | 2 280 954.00 | | 2 139 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 748.00 | 2 178 150.00 | | 2 059 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 758.00 | 102 804.00 | | 79 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 736.00 | 46 476.00 | | 753 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 717.00 | 46 475.00 | | 752 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 041.00 | 267 041.00 | | 267 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 205.00 | 119 205.00 | | 119 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
UX Autres créances clients | 346 847.00 | 346 847.00 | | 346 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VC Groupe et associés | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 451.00 | 39 280.00 | 76 171.00 | 115 451.00 |
VI Groupe et associés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VP Divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 188.00 | 409 599.00 | 116 589.00 | 526 188.00 |
VW T.V.A. | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 586.00 | 664 041.00 | 190 544.00 | 854 586.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 150 015.00 | 35 643.00 | 114 372.00 | 150 015.00 |