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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 920.00 | 100.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 413 665.00 | | 413 665.00 | 413 665.00 |
AN Terrains | 53 216.00 | 32 718.00 | 20 498.00 | 53 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 112.00 | 81 797.00 | 35 315.00 | 117 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 880.00 | 586 060.00 | 82 819.00 | 668 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 636.00 | 701 495.00 | 594 141.00 | 1 295 636.00 |
BT Marchandises | 192 802.00 | | 192 802.00 | 192 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 874.00 | 10 153.00 | 490 721.00 | 500 874.00 |
BZ Autres créances | 111 302.00 | | 111 302.00 | 111 302.00 |
CF Disponibilités | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 587.00 | 10 153.00 | 845 434.00 | 855 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 223.00 | 711 649.00 | 1 439 575.00 | 2 151 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
CU Autres participations | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 586.00 | 296 764.00 | | 243 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 561.00 | -53 178.00 | | 21 561.00 |
DK Provisions réglementées | 3 295.00 | 8 934.00 | | 3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 277 241.00 | 261 320.00 | | 277 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 738.00 | 49 185.00 | | 407 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 898.00 | 303 092.00 | | 89 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 370.00 | 32 221.00 | | 35 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 669.00 | 287 034.00 | | 256 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 830.00 | 181 440.00 | | 193 830.00 |
EA Autres dettes | 178 828.00 | 145 010.00 | | 178 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 333.00 | 997 983.00 | | 1 162 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 575.00 | 1 259 302.00 | | 1 439 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 105.00 | 779 274.00 | | 856 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 160.00 | | 1 511 160.00 | 1 511 160.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 492 350.00 | | 1 492 350.00 | 1 492 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 509.00 | | 3 003 509.00 | 3 003 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 639.00 | 3 749.00 | | 5 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 639.00 | 4 598.00 | | 5 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 862.00 | 30 874.00 | | 45 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 862.00 | 30 874.00 | | 45 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 223.00 | -26 276.00 | | -40 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 035.00 | 1 796 590.00 | | 3 013 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 474.00 | 1 849 768.00 | | 2 991 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 561.00 | -53 178.00 | | 21 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 266.00 | | 151 364.00 | 1 144 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 685.00 | | 100 000.00 | 314 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 238.00 | | 47 964.00 | 791 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 434.00 | | 3 400.00 | 13 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 091.00 | 77 404.00 | | 624 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 306.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 477.00 | 77 098.00 | | 623 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 669.00 | 256 669.00 | | 256 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 828.00 | 178 828.00 | | 178 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 486 792.00 | 486 792.00 | | 486 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VB T. V. A. | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 310.00 | 78 807.00 | 269 869.00 | 385 310.00 |
VI Groupe et associés | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 491.00 | | | 449 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 884.00 | | | 105 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 814.00 | 624 814.00 | | 624 814.00 |
VW T.V.A. | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 238.00 | 820 735.00 | 269 869.00 | 1 127 238.00 |