| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 413 665.00 | | 413 665.00 | 413 665.00 |
AN Terrains | 53 216.00 | 36 818.00 | 16 398.00 | 53 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 112.00 | 97 394.00 | 19 718.00 | 117 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 160.00 | 618 505.00 | 78 655.00 | 697 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 461.00 | 753 737.00 | 571 724.00 | 1 325 461.00 |
BT Marchandises | 133 434.00 | | 133 434.00 | 133 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 343.00 | 11 154.00 | 532 189.00 | 543 343.00 |
BZ Autres créances | 120 839.00 | | 120 839.00 | 120 839.00 |
CF Disponibilités | 157 140.00 | | 157 140.00 | 157 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 629.00 | 11 154.00 | 948 475.00 | 959 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 091.00 | 764 891.00 | 1 520 199.00 | 2 285 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
CU Autres participations | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 147.00 | 243 586.00 | | 265 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 804.00 | 21 561.00 | | 102 804.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 295.00 | | |
DL TOTAL (I) | 376 751.00 | 277 241.00 | | 376 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 498.00 | 407 738.00 | | 339 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 747.00 | 89 898.00 | | 29 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 591.00 | 35 370.00 | | 13 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 562.00 | 256 669.00 | | 376 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 713.00 | 193 830.00 | | 298 713.00 |
EA Autres dettes | 85 337.00 | 178 828.00 | | 85 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 449.00 | 1 162 333.00 | | 1 143 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 199.00 | 1 439 575.00 | | 1 520 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 874.00 | 856 105.00 | | 895 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 328.00 | | 1 009 328.00 | 1 009 328.00 |
FG Production vendue services | 1 163 912.00 | | 1 163 912.00 | 1 163 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 240.00 | | 2 173 240.00 | 2 173 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 30 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 228.00 | | | 103 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 295.00 | 5 639.00 | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 523.00 | 5 639.00 | | 106 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 439.00 | 45 862.00 | | 16 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 439.00 | 45 862.00 | | 16 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 083.00 | -40 223.00 | | 90 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 085.00 | 3 548.00 | | 40 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 956.00 | 3 013 035.00 | | 2 280 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 152.00 | 2 991 474.00 | | 2 178 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 804.00 | 21 561.00 | | 102 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 631.00 | | 29 826.00 | 1 295 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 685.00 | | | 414 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 202.00 | | 28 286.00 | 839 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 834.00 | | 1 540.00 | 16 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 495.00 | 52 242.00 | | 701 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 100.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 575.00 | 52 142.00 | | 700 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 562.00 | 376 562.00 | | 376 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UX Autres créances clients | 528 573.00 | 528 573.00 | | 528 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VB T. V. A. | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VC Groupe et associés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 498.00 | 91 924.00 | 236 389.00 | 339 498.00 |
VI Groupe et associés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 981.00 | 678 981.00 | | 678 981.00 |
VW T.V.A. | 143 883.00 | 143 883.00 | | 143 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 858.00 | 882 283.00 | 236 389.00 | 1 129 858.00 |