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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 42 017.00 | 23 467.00 | 18 550.00 | 42 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 743.00 | 49 484.00 | 39 259.00 | 88 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 584.00 | 513 372.00 | 27 212.00 | 540 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 975.00 | 591 099.00 | 197 876.00 | 788 975.00 |
BT Marchandises | 123 138.00 | 8 555.00 | 114 583.00 | 123 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 414.00 | 9 468.00 | 220 946.00 | 230 414.00 |
BZ Autres créances | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CF Disponibilités | 287 937.00 | | 287 937.00 | 287 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 439.00 | 18 023.00 | 680 416.00 | 698 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 414.00 | 609 122.00 | 878 292.00 | 1 487 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 644.00 | 469 037.00 | | 323 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 120.00 | 104 607.00 | | 123 120.00 |
DK Provisions réglementées | 12 683.00 | 19 798.00 | | 12 683.00 |
DL TOTAL (I) | 468 246.00 | 602 242.00 | | 468 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 587.00 | 53 993.00 | | 31 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 817.00 | 7 677.00 | | 7 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395.00 | 3 095.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 450.00 | 134 390.00 | | 123 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 104.00 | 126 998.00 | | 165 104.00 |
EA Autres dettes | 75 830.00 | 45 209.00 | | 75 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 046.00 | 371 362.00 | | 410 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 292.00 | 973 604.00 | | 878 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 510.00 | 339 773.00 | | 591 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 745.00 | | 849 745.00 | 849 745.00 |
FG Production vendue services | 470 726.00 | | 470 726.00 | 470 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 471.00 | | 1 320 471.00 | 1 320 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 652.00 | |
GE Autres charges | | | 23 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | 32.00 | | 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 178.00 | 18 297.00 | | 23 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 360.00 | 1 232.00 | | 11 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 116.00 | 4 949.00 | | 7 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 476.00 | 6 182.00 | | 18 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 347.00 | 45.00 | | 52 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 347.00 | 45.00 | | 52 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 871.00 | 6 137.00 | | -33 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 523.00 | 44 193.00 | | 50 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 497.00 | 1 277 629.00 | | 1 347 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 377.00 | 1 173 022.00 | | 1 224 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 120.00 | 104 607.00 | | 123 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 369.00 | | 2 027.00 | 877 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 422.00 | 788 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 422.00 | 671 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 442.00 | | | 108 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 738.00 | | 2 027.00 | 759 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 329.00 | 29 192.00 | 90 422.00 | 652 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 731.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 283.00 | 28 461.00 | 90 422.00 | 648 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 798.00 | | 7 116.00 | 19 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 028.00 | 8 555.00 | 6 028.00 | 6 028.00 |
6T Sur comptes clients | 5 701.00 | 4 097.00 | 331.00 | 5 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 730.00 | 12 652.00 | 6 359.00 | 11 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 528.00 | 12 652.00 | 13 475.00 | 31 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 652.00 | 6 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 213 937.00 | | | 213 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 589.00 | 10 789.00 | 20 800.00 | 31 589.00 |
VI Groupe et associés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
VP Divers | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 114.00 | 288 114.00 | | 288 114.00 |
VW T.V.A. | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 652.00 | 387 852.00 | 20 800.00 | 408 652.00 |