| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 614.00 | 406.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 313 665.00 | | 313 665.00 | 313 665.00 |
AN Terrains | 42 017.00 | 27 364.00 | 14 653.00 | 42 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 413.00 | 59 556.00 | 33 858.00 | 93 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 807.00 | 536 558.00 | 119 250.00 | 655 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 266.00 | 624 091.00 | 520 175.00 | 1 144 266.00 |
BT Marchandises | 156 187.00 | | 156 187.00 | 156 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 645.00 | 10 153.00 | 342 491.00 | 352 645.00 |
BZ Autres créances | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
CF Disponibilités | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 281.00 | 10 153.00 | 739 127.00 | 749 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 547.00 | 634 245.00 | 1 259 302.00 | 1 893 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
CU Autres participations | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 764.00 | 323 644.00 | | 296 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 178.00 | 123 120.00 | | -53 178.00 |
DK Provisions réglementées | 8 934.00 | 12 683.00 | | 8 934.00 |
DL TOTAL (I) | 261 320.00 | 468 246.00 | | 261 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 185.00 | 31 587.00 | | 49 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 092.00 | 7 817.00 | | 303 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 221.00 | 1 395.00 | | 32 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 034.00 | 123 450.00 | | 287 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 440.00 | 165 104.00 | | 181 440.00 |
EA Autres dettes | 145 010.00 | 75 830.00 | | 145 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 983.00 | 410 046.00 | | 997 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 302.00 | 878 292.00 | | 1 259 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 274.00 | 389 247.00 | | 779 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 355.00 | | 968 355.00 | 968 355.00 |
FD Production vendue biens | -652.00 | | -652.00 | -652.00 |
FG Production vendue services | 810 844.00 | | 810 844.00 | 810 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 547.00 | | 1 778 547.00 | 1 778 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 30 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 11 360.00 | | 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 749.00 | 7 116.00 | | 3 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 598.00 | 18 476.00 | | 4 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 874.00 | 52 347.00 | | 30 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 874.00 | 52 347.00 | | 30 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 276.00 | -33 871.00 | | -26 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 590.00 | 1 347 497.00 | | 1 796 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 768.00 | 1 224 377.00 | | 1 849 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 178.00 | 123 120.00 | | -53 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 975.00 | | 359 658.00 | 788 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 367.00 | 1 144 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 367.00 | 314 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 442.00 | | 210 610.00 | 108 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 344.00 | | 119 894.00 | 671 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | 4 245.00 | 9 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 099.00 | 37 359.00 | 4 367.00 | 591 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 204.00 | 4 367.00 | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 322.00 | 37 155.00 | | 586 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 60 000.00 | 190 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 034.00 | 287 034.00 | | 287 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 338 562.00 | 338 562.00 | | 338 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VB T. V. A. | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 865.00 | 20 156.00 | 28 709.00 | 48 865.00 |
VI Groupe et associés | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VP Divers | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 463.00 | 516 463.00 | | 516 463.00 |
VW T.V.A. | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 761.00 | 747 052.00 | 218 709.00 | 965 761.00 |