| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 569.00 | 33 962.00 | 2 608.00 | 36 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 446.00 | 123 413.00 | 48 033.00 | 171 446.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | 1 901.00 | 249.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 343.00 | 323 186.00 | 117 157.00 | 440 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 686.00 | 47 752.00 | 49 934.00 | 97 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
AX Avances et acomptes | 82 571.00 | | 82 571.00 | 82 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 921.00 | 530 213.00 | 328 707.00 | 858 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 400.00 | 8 509.00 | 271 891.00 | 280 400.00 |
BN En cours de production de biens | 179 016.00 | | 179 016.00 | 179 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
BT Marchandises | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 281.00 | | 664 281.00 | 664 281.00 |
BZ Autres créances | 118 973.00 | | 118 973.00 | 118 973.00 |
CF Disponibilités | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 747.00 | 8 509.00 | 1 380 238.00 | 1 388 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 668.00 | 538 722.00 | 1 708 946.00 | 2 247 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 266.00 | 321 901.00 | | 360 266.00 |
DH Report à nouveau | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 847.00 | 138 366.00 | | 150 847.00 |
DL TOTAL (I) | 685 009.00 | 634 162.00 | | 685 009.00 |
DN Avances conditionnées | | 40 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 40 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 46 750.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 46 750.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 448.00 | 199 797.00 | | 369 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 049.00 | 135 799.00 | | 234 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 310.00 | 199 664.00 | | 213 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 683.00 | 151 090.00 | | 136 683.00 |
EA Autres dettes | 48 947.00 | 46 523.00 | | 48 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 437.00 | 796 172.00 | | 1 002 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 946.00 | 1 517 084.00 | | 1 708 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 233.00 | 673 773.00 | | 910 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FD Production vendue biens | 1 789 192.00 | 94 557.00 | 1 883 749.00 | 1 789 192.00 |
FG Production vendue services | 116 612.00 | 3 435.00 | 120 047.00 | 116 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 393.00 | 97 992.00 | 2 004 385.00 | 1 906 393.00 |
FM Production stockée | | | 28 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 253.00 | 29 753.00 | | 7 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650.00 | 3 926.00 | | 5 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 969.00 | 7 290.00 | | 12 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 783.00 | 7 433.00 | | 17 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | 2 768.00 | | 1 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 101.00 | 10 201.00 | | 39 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 133.00 | -2 911.00 | | -26 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 786.00 | 9 767.00 | | -23 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 526.00 | 2 061 756.00 | | 2 120 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 679.00 | 1 923 390.00 | | 1 969 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 847.00 | 138 366.00 | | 150 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 533.00 | 38 732.00 | | 34 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 839.00 | | 155 288.00 | 889 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 206.00 | 858 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 206.00 | 634 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 274.00 | | 28 742.00 | 179 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 037.00 | | 126 546.00 | 694 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 653.00 | 83 447.00 | 184 887.00 | 631 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 257.00 | 18 117.00 | | 139 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 396.00 | 65 329.00 | 184 887.00 | 492 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 750.00 | 20 000.00 | 45 250.00 | 46 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 157.00 | 8 509.00 | 20 157.00 | 20 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 157.00 | 8 509.00 | 20 157.00 | 20 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 907.00 | 28 509.00 | 65 407.00 | 66 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 509.00 | 65 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 310.00 | 213 310.00 | | 213 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
UX Autres créances clients | 664 281.00 | | | 664 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VC Groupe et associés | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 331.00 | 150 331.00 | | 150 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 117.00 | 126 913.00 | 92 204.00 | 219 117.00 |
VI Groupe et associés | 234 049.00 | 234 049.00 | | 234 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 829.00 | | | 116 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
VP Divers | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 584.00 | 815 376.00 | 15 208.00 | 830 584.00 |
VW T.V.A. | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 437.00 | 910 233.00 | 92 204.00 | 1 002 437.00 |