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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 606.00 | 33 354.00 | 13 252.00 | 46 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 999.00 | 165 247.00 | 64 752.00 | 229 999.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 228.00 | 460 871.00 | 315 356.00 | 776 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 645.00 | 81 261.00 | 107 384.00 | 188 645.00 |
AX Avances et acomptes | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 835.00 | 742 883.00 | 548 952.00 | 1 291 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 288.00 | 1 420.00 | 437 868.00 | 439 288.00 |
BN En cours de production de biens | 207 105.00 | | 207 105.00 | 207 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
BT Marchandises | 16 242.00 | 4 988.00 | 11 254.00 | 16 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 734.00 | 4 525.00 | 870 209.00 | 874 734.00 |
BZ Autres créances | 134 710.00 | | 134 710.00 | 134 710.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 279.00 | 10 933.00 | 1 719 346.00 | 1 730 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 114.00 | 753 816.00 | 2 268 298.00 | 3 022 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 707 347.00 | 461 113.00 | | 707 347.00 |
DH Report à nouveau | | 129 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 519.00 | 166 338.00 | | 181 519.00 |
DL TOTAL (I) | 932 866.00 | 801 347.00 | | 932 866.00 |
DP Provisions pour risques | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 295.00 | 316 418.00 | | 512 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 750.00 | 246 595.00 | | 280 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 751.00 | 277 450.00 | | 352 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 368.00 | 148 194.00 | | 173 368.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 48 809.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 995.00 | 1 037 465.00 | | 1 321 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 298.00 | 1 838 813.00 | | 2 268 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 104.00 | 884 203.00 | | 1 143 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 165.00 | 60 000.00 | | 224 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
FD Production vendue biens | 2 281 952.00 | 222 882.00 | 2 504 834.00 | 2 281 952.00 |
FG Production vendue services | 73 307.00 | | 73 307.00 | 73 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 259.00 | 222 882.00 | 2 718 141.00 | 2 495 259.00 |
FM Production stockée | | | 47 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 798.00 | 5 837.00 | | 3 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 863.00 | 3 345.00 | | 32 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 863.00 | 23 345.00 | | 32 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 397.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 031.00 | 42 663.00 | | 14 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 832.00 | -19 319.00 | | 18 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 074.00 | -25 184.00 | | -15 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 455.00 | 2 539 747.00 | | 2 837 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 936.00 | 2 373 409.00 | | 2 655 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 519.00 | 166 338.00 | | 181 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 916.00 | 34 175.00 | | 26 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 514.00 | | 180 577.00 | 1 116 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 257.00 | 1 291 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 257.00 | 996 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 003.00 | | 30 602.00 | 246 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 984.00 | | 147 975.00 | 853 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 528.00 | | 2 000.00 | 16 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 296.00 | 148 845.00 | 5 257.00 | 599 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 559.00 | 24 042.00 | | 174 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 737.00 | 124 803.00 | 5 257.00 | 424 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 438.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 103.00 | 6 408.00 | 12 103.00 | 12 103.00 |
6T Sur comptes clients | 2 529.00 | 4 525.00 | 2 529.00 | 2 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 632.00 | 10 933.00 | 14 632.00 | 14 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 632.00 | 24 371.00 | 14 632.00 | 14 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 933.00 | 14 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 751.00 | 352 751.00 | | 352 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
UX Autres créances clients | 869 304.00 | 869 304.00 | | 869 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 667.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VC Groupe et associés | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 225.00 | 224 225.00 | | 224 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 070.00 | 109 179.00 | 178 891.00 | 288 070.00 |
VI Groupe et associés | 280 750.00 | 280 750.00 | | 280 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
VP Divers | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 768.00 | 1 026 130.00 | 22 638.00 | 1 048 768.00 |
VW T.V.A. | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 995.00 | 1 143 104.00 | 178 891.00 | 1 321 995.00 |