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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 106.00 | 32 736.00 | 370.00 | 33 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 897.00 | 141 823.00 | 71 074.00 | 212 897.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | 2 116.00 | 34.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 217.00 | 358 999.00 | 325 218.00 | 684 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 937.00 | 63 622.00 | 74 315.00 | 137 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 514.00 | 599 296.00 | 517 219.00 | 1 116 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 043.00 | 2 757.00 | 272 286.00 | 275 043.00 |
BN En cours de production de biens | 138 817.00 | | 138 817.00 | 138 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BT Marchandises | 31 191.00 | 9 346.00 | 21 845.00 | 31 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 536.00 | 2 529.00 | 671 007.00 | 673 536.00 |
BZ Autres créances | 119 119.00 | | 119 119.00 | 119 119.00 |
CF Disponibilités | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 226.00 | 14 632.00 | 1 321 594.00 | 1 336 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 740.00 | 613 927.00 | 1 838 813.00 | 2 452 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 113.00 | 360 266.00 | | 461 113.00 |
DH Report à nouveau | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 338.00 | 150 847.00 | | 166 338.00 |
DL TOTAL (I) | 801 347.00 | 685 009.00 | | 801 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 418.00 | 369 448.00 | | 316 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 595.00 | 234 049.00 | | 246 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 450.00 | 213 310.00 | | 277 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 194.00 | 136 683.00 | | 148 194.00 |
EA Autres dettes | 48 809.00 | 48 947.00 | | 48 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 465.00 | 1 002 437.00 | | 1 037 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 813.00 | 1 708 946.00 | | 1 838 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 203.00 | 910 233.00 | | 884 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 150 000.00 | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
FD Production vendue biens | 2 099 653.00 | 316 705.00 | 2 416 358.00 | 2 099 653.00 |
FG Production vendue services | 73 671.00 | 3 846.00 | 77 517.00 | 73 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 152.00 | 320 551.00 | 2 505 703.00 | 2 185 152.00 |
FM Production stockée | | | -41 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 837.00 | 7 253.00 | | 5 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345.00 | 5 650.00 | | 3 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 319.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 345.00 | 12 969.00 | | 23 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 17 783.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 266.00 | 1 319.00 | | 42 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 663.00 | 39 101.00 | | 42 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 319.00 | -26 133.00 | | -19 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 184.00 | -23 786.00 | | -25 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 747.00 | 2 120 526.00 | | 2 539 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 409.00 | 1 969 679.00 | | 2 373 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 338.00 | 150 847.00 | | 166 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 175.00 | 34 533.00 | | 34 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 921.00 | | 455 363.00 | 858 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 199.00 | 103 570.00 | 1 116 514.00 | 94 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 464.00 | 246 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 199.00 | 100 107.00 | 853 984.00 | 94 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 016.00 | | 41 451.00 | 208 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 378.00 | | 413 912.00 | 634 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 213.00 | 130 387.00 | 61 305.00 | 530 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 375.00 | 18 636.00 | 1 452.00 | 157 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 839.00 | 111 751.00 | 59 853.00 | 372 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 509.00 | 12 103.00 | 8 509.00 | 8 509.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 509.00 | 14 632.00 | 8 509.00 | 8 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 009.00 | 14 632.00 | 30 009.00 | 30 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 632.00 | 10 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 450.00 | 277 450.00 | | 277 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
UX Autres créances clients | 670 502.00 | | | 670 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VC Groupe et associés | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 093.00 | 102 831.00 | 153 263.00 | 256 093.00 |
VI Groupe et associés | 246 595.00 | 246 595.00 | | 246 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 001.00 | | | 255 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 025.00 | | | 218 025.00 |
VP Divers | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 595.00 | 815 353.00 | 18 242.00 | 833 595.00 |
VW T.V.A. | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 465.00 | 884 203.00 | 153 263.00 | 1 037 465.00 |