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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 726.00 | 52 981.00 | 38 745.00 | 91 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 530.00 | 262 946.00 | 80 584.00 | 343 530.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682 182.00 | 929 877.00 | 752 306.00 | 1 682 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 247.00 | 187 515.00 | 124 732.00 | 312 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 944.00 | 1 435 469.00 | 1 096 475.00 | 2 531 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 451.00 | 25 609.00 | 521 842.00 | 547 451.00 |
BN En cours de production de biens | 300 283.00 | 35 466.00 | 264 817.00 | 300 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 664.00 | 4 758.00 | 17 906.00 | 22 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 333.00 | 7 623.00 | 1 190 709.00 | 1 198 333.00 |
BZ Autres créances | 114 892.00 | | 114 892.00 | 114 892.00 |
CF Disponibilités | 886 277.00 | | 886 277.00 | 886 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 623.00 | 73 456.00 | 3 034 167.00 | 3 107 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 567.00 | 1 508 925.00 | 4 130 642.00 | 5 639 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 851.00 | 997 526.00 | | 1 213 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 350.00 | 366 325.00 | | 703 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 201.00 | 1 407 851.00 | | 1 961 201.00 |
DP Provisions pour risques | 68 940.00 | 109 006.00 | | 68 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 940.00 | 109 006.00 | | 68 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 102.00 | 451 832.00 | | 629 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 646.00 | 318 835.00 | | 394 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 921.00 | 23 923.00 | | 13 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 292.00 | 472 103.00 | | 793 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 336.00 | 270 510.00 | | 236 336.00 |
EA Autres dettes | 33 204.00 | 4 042.00 | | 33 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 501.00 | 1 541 245.00 | | 2 100 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 642.00 | 3 058 102.00 | | 4 130 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 059.00 | 1 295 117.00 | | 1 652 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 166 590.00 | 405 078.00 | 4 571 668.00 | 4 166 590.00 |
FG Production vendue services | 142 908.00 | 6 051.00 | 148 959.00 | 142 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 498.00 | 411 129.00 | 4 720 627.00 | 4 309 498.00 |
FM Production stockée | | | -103 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 940.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 629.00 | 17 133.00 | | 7 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 55 839.00 | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | 55 839.00 | | 5 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 87.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | 87.00 | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | 55 752.00 | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 481.00 | 65 600.00 | | 170 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 026.00 | 4 285 629.00 | | 4 868 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 677.00 | 3 919 304.00 | | 4 164 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 350.00 | 366 325.00 | | 703 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 211.00 | | 769 258.00 | 1 769 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 40 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 525.00 | 2 531 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 525.00 | 435 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 056 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 757.00 | | 59 024.00 | 380 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 873.00 | | 686 706.00 | 1 369 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 581.00 | | 23 528.00 | 18 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 201.00 | 292 641.00 | 372.00 | 1 143 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 748.00 | 51 551.00 | 372.00 | 264 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 453.00 | 241 090.00 | | 878 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 006.00 | 68 940.00 | 109 006.00 | 109 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 702.00 | 65 833.00 | 96 702.00 | 96 702.00 |
6T Sur comptes clients | 5 948.00 | 1 675.00 | | 5 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 650.00 | 67 508.00 | 96 702.00 | 102 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 656.00 | 136 448.00 | 205 708.00 | 211 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 448.00 | 205 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 292.00 | 793 292.00 | | 793 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 848.00 | 106 848.00 | | 106 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 520.00 | 1 189 520.00 | | 1 189 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
VB T. V. A. | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 842.00 | 180 400.00 | 448 442.00 | 628 842.00 |
VI Groupe et associés | 394 646.00 | 394 646.00 | | 394 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 229.00 | | | 160 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 684.00 | 1 342 135.00 | 47 549.00 | 1 389 684.00 |
VW T.V.A. | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 580.00 | 1 638 138.00 | 448 442.00 | 2 086 580.00 |