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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 538.00 | 39 266.00 | 33 272.00 | 72 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 219.00 | 225 482.00 | 82 737.00 | 308 219.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 367.00 | 725 486.00 | 393 881.00 | 1 119 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 356.00 | 150 816.00 | 97 540.00 | 248 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 211.00 | 1 143 201.00 | 626 010.00 | 1 769 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 440.00 | 31 840.00 | 356 600.00 | 388 440.00 |
BN En cours de production de biens | 370 450.00 | 26 862.00 | 343 588.00 | 370 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 332.00 | 38 000.00 | 18 332.00 | 56 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 655.00 | 5 948.00 | 1 078 707.00 | 1 084 655.00 |
BZ Autres créances | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
CF Disponibilités | 508 234.00 | | 508 234.00 | 508 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 742.00 | 102 650.00 | 2 432 092.00 | 2 534 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 953.00 | 1 245 851.00 | 3 058 102.00 | 4 303 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 997 526.00 | 838 866.00 | | 997 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 325.00 | 238 660.00 | | 366 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 851.00 | 1 121 526.00 | | 1 407 851.00 |
DP Provisions pour risques | 109 006.00 | | | 109 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 006.00 | | | 109 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 833.00 | 318 452.00 | | 451 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 835.00 | 304 896.00 | | 318 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 103.00 | 466 835.00 | | 472 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 510.00 | 162 561.00 | | 270 510.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | 3 494.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 245.00 | 1 256 237.00 | | 1 541 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 102.00 | 2 377 763.00 | | 3 058 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 117.00 | 100 602.00 | | 1 295 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 864.00 | | 216 864.00 | 216 864.00 |
FD Production vendue biens | 3 448 049.00 | 232 874.00 | 3 680 923.00 | 3 448 049.00 |
FG Production vendue services | 112 296.00 | 7 982.00 | 120 278.00 | 112 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 210.00 | 240 856.00 | 4 018 066.00 | 3 777 210.00 |
FM Production stockée | | | 148 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 006.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 839.00 | 488.00 | | 55 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 839.00 | 13 926.00 | | 55 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 70.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 2 166.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 752.00 | 11 760.00 | | 55 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 600.00 | 17 188.00 | | 65 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 629.00 | 3 241 476.00 | | 4 285 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 304.00 | 3 002 816.00 | | 3 919 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 325.00 | 238 660.00 | | 366 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 090.00 | | 414 199.00 | 1 558 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 078.00 | 1 769 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 098.00 | 380 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 980.00 | 1 369 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 952.00 | | 70 903.00 | 317 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 610.00 | | 343 243.00 | 1 221 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 528.00 | | 53.00 | 18 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 973.00 | 234 326.00 | 8 098.00 | 916 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 145.00 | 43 701.00 | 8 098.00 | 229 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 828.00 | 190 624.00 | | 687 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 006.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 085.00 | 96 702.00 | 28 085.00 | 28 085.00 |
6T Sur comptes clients | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 033.00 | 96 702.00 | 28 085.00 | 34 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 033.00 | 205 708.00 | 28 085.00 | 34 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 708.00 | 28 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 103.00 | 472 103.00 | | 472 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 517.00 | 1 077 517.00 | | 1 077 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
VB T. V. A. | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 262.00 | 100 262.00 | | 100 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 570.00 | 105 442.00 | 246 128.00 | 351 570.00 |
VI Groupe et associés | 312 569.00 | 312 569.00 | | 312 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 794.00 | 1 158 448.00 | 24 346.00 | 1 182 794.00 |
VW T.V.A. | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 322.00 | 1 271 194.00 | 246 128.00 | 1 517 322.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |