| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 606.00 | 38 001.00 | 8 605.00 | 46 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 346.00 | 191 144.00 | 80 202.00 | 271 346.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 646.00 | 570 767.00 | 242 879.00 | 813 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 834.00 | 114 911.00 | 95 923.00 | 210 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 980.00 | | 194 980.00 | 194 980.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 090.00 | 916 973.00 | 641 117.00 | 1 558 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 273.00 | 27 551.00 | 307 722.00 | 335 273.00 |
BN En cours de production de biens | 272 342.00 | | 272 342.00 | 272 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BT Marchandises | 5 323.00 | 534.00 | 4 789.00 | 5 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 771.00 | 5 948.00 | 787 823.00 | 793 771.00 |
BZ Autres créances | 103 413.00 | | 103 413.00 | 103 413.00 |
CF Disponibilités | 220 888.00 | | 220 888.00 | 220 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 680.00 | 34 033.00 | 1 736 646.00 | 1 770 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 769.00 | 951 006.00 | 2 377 763.00 | 3 328 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 838 866.00 | 707 347.00 | | 838 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 660.00 | 181 519.00 | | 238 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 526.00 | 932 866.00 | | 1 121 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 438.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 453.00 | 512 295.00 | | 318 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 896.00 | 280 750.00 | | 304 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 835.00 | 352 751.00 | | 466 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 561.00 | 173 368.00 | | 162 561.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 2 831.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 237.00 | 1 321 995.00 | | 1 256 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 763.00 | 2 268 298.00 | | 2 377 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 602.00 | 1 143 104.00 | | 1 063 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224 165.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 966.00 | | 188 966.00 | 188 966.00 |
FD Production vendue biens | 2 461 511.00 | 372 114.00 | 2 833 625.00 | 2 461 511.00 |
FG Production vendue services | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 272.00 | 372 114.00 | 3 136 386.00 | 2 764 272.00 |
FM Production stockée | | | 48 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 509.00 | |
GE Autres charges | | | -4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 897.00 | 3 798.00 | | 22 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -4 500.00 | 3 000.00 | | -4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 32 863.00 | | 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 926.00 | 32 863.00 | | 13 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 593.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 14 031.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 760.00 | 18 832.00 | | 11 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 188.00 | -15 074.00 | | 17 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 476.00 | 2 837 455.00 | | 3 241 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 816.00 | 2 655 936.00 | | 3 002 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 660.00 | 181 519.00 | | 238 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 916.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 835.00 | | 298 094.00 | 1 291 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 839.00 | 1 558 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 840.00 | 1 221 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 605.00 | | 41 347.00 | 276 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 702.00 | | 256 747.00 | 996 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 883.00 | 174 154.00 | 64.00 | 742 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 601.00 | 30 544.00 | | 198 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 282.00 | 143 610.00 | 64.00 | 544 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 408.00 | 28 085.00 | 6 408.00 | 6 408.00 |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | 1 424.00 | | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 933.00 | 29 509.00 | 6 408.00 | 10 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 370.00 | 29 509.00 | 19 846.00 | 24 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 509.00 | 6 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 835.00 | 466 835.00 | | 466 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
UX Autres créances clients | 786 634.00 | 786 634.00 | | 786 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
VB T. V. A. | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VC Groupe et associés | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 259.00 | 125 624.00 | 192 635.00 | 318 259.00 |
VI Groupe et associés | 304 896.00 | 304 896.00 | | 304 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 667.00 | 910 321.00 | 24 346.00 | 934 667.00 |
VW T.V.A. | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 237.00 | 1 063 602.00 | 192 635.00 | 1 256 237.00 |