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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AP Constructions | 102 459.00 | 100 752.00 | 1 708.00 | 102 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 916.00 | 128 337.00 | 4 579.00 | 132 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 969.00 | 31 181.00 | 1 788.00 | 32 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 434.00 | 264 360.00 | 13 074.00 | 277 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 182.00 | 1 034.00 | 62 149.00 | 63 182.00 |
BZ Autres créances | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 057.00 | 1 034.00 | 174 023.00 | 175 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 491.00 | 265 394.00 | 187 097.00 | 452 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 250.00 | 136 962.00 | | 45 250.00 |
DH Report à nouveau | -50 536.00 | -50 536.00 | | -50 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 680.00 | -91 711.00 | | -14 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034.00 | 16 714.00 | | 2 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 243.00 | 42 730.00 | | 64 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 076.00 | 9 172.00 | | 11 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 850.00 | 98 232.00 | | 42 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 402.00 | 31 981.00 | | 26 402.00 |
EA Autres dettes | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 636.00 | 4 532.00 | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 063.00 | 186 646.00 | | 185 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 097.00 | 203 360.00 | | 187 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 063.00 | 186 646.00 | | 185 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 595.00 | 41 498.00 | | 62 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 999.00 | | 704 999.00 | 704 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 999.00 | | 704 999.00 | 704 999.00 |
FM Production stockée | | | -3 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 287.00 | 454.00 | | 11 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 2 041.00 | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 10.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577.00 | 2 051.00 | | 3 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | 3 368.00 | | 4 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | 3 373.00 | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -1 322.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 718.00 | 778 418.00 | | 716 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 398.00 | 870 130.00 | | 731 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 680.00 | -91 711.00 | | -14 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 776.00 | 3 980.00 | | 4 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 910.00 | | 5 000.00 | 288 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 476.00 | 277 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 476.00 | 268 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 820.00 | | | 284 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 816.00 | 6 020.00 | 16 476.00 | 274 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 725.00 | 6 020.00 | 16 476.00 | 270 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
VI Groupe et associés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 055.00 | 101 055.00 | 5 000.00 | 106 055.00 |
VW T.V.A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 063.00 | 185 063.00 | | 185 063.00 |