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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AP Constructions | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 854.00 | 68 085.00 | 1 769.00 | 69 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 841.00 | 11 609.00 | 232.00 | 11 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 810.00 | 130 810.00 | 2 001.00 | 132 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BN En cours de production de biens | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BZ Autres créances | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 134.00 | | 78 134.00 | 78 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 944.00 | 130 810.00 | 80 134.00 | 210 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 785.00 | -43 668.00 | | -30 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 280.00 | 12 883.00 | | -4 280.00 |
DL TOTAL (I) | -13 065.00 | -8 785.00 | | -13 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 066.00 | 196.00 | | 5 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773.00 | 4 799.00 | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 708.00 | 25 119.00 | | 15 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 380.00 | 21 154.00 | | 13 380.00 |
EA Autres dettes | 54 272.00 | 56 126.00 | | 54 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 199.00 | 107 394.00 | | 93 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 134.00 | 98 609.00 | | 80 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FD Production vendue biens | | | 155 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 281.00 | |
FM Production stockée | | | 10 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 10 297.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 13 297.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 7 389.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 5 908.00 | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 163.00 | 186 331.00 | | 168 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 443.00 | 173 447.00 | | 172 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 280.00 | 12 883.00 | | -4 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 870.00 | | | 137 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 132 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -3.00 | | | -3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 129 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 745.00 | | | 134 745.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 201.00 | 668.00 | 5 060.00 | 135 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 075.00 | 668.00 | 5 060.00 | 132 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 2.00 | | |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |