| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 4 603.00 | 567.00 | 5 170.00 |
AP Constructions | 102 459.00 | 102 004.00 | 455.00 | 102 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 916.00 | 131 842.00 | 1 074.00 | 132 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 656.00 | 33 899.00 | 2 757.00 | 36 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 201.00 | 272 349.00 | 9 853.00 | 282 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
BN En cours de production de biens | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 505.00 | 1 654.00 | 28 851.00 | 30 505.00 |
BZ Autres créances | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 198.00 | 1 654.00 | 157 544.00 | 159 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 400.00 | 274 003.00 | 167 397.00 | 441 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
DH Report à nouveau | -57 162.00 | -65 216.00 | | -57 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 945.00 | 8 053.00 | | 20 945.00 |
DL TOTAL (I) | 31 032.00 | 10 088.00 | | 31 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 657.00 | 51 320.00 | | 39 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 314.00 | 56 636.00 | | 50 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 004.00 | 34 473.00 | | 27 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 756.00 | | |
EA Autres dettes | 7 795.00 | 27 935.00 | | 7 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818.00 | 4 168.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 365.00 | 185 064.00 | | 136 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 397.00 | 195 151.00 | | 167 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 365.00 | 185 064.00 | | 136 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 623.00 | 50 271.00 | | 38 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 558 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 155.00 | |
FM Production stockée | | | -8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 1 310.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 1 310.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 455.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 1 455.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -144.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 690.00 | 662 166.00 | | 552 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 745.00 | 654 112.00 | | 531 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 945.00 | 8 053.00 | | 20 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 201.00 | | | 282 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 031.00 | | | 272 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 192.00 | 4 156.00 | | 268 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 360.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 949.00 | 3 796.00 | | 263 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VI Groupe et associés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 866.00 | 76 866.00 | 5 000.00 | 81 866.00 |
VW T.V.A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 365.00 | 136 365.00 | | 136 365.00 |