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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AP Constructions | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 007.00 | 57 243.00 | 764.00 | 58 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 841.00 | 11 778.00 | 63.00 | 11 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 964.00 | 120 136.00 | 827.00 | 120 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BZ Autres créances | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CF Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 404.00 | 120 136.00 | 62 267.00 | 182 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 065.00 | -30 785.00 | | -35 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289.00 | -4 280.00 | | -289.00 |
DL TOTAL (I) | -13 354.00 | -13 065.00 | | -13 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781.00 | 4 773.00 | | 4 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 15 708.00 | | 13 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 512.00 | 13 380.00 | | 15 512.00 |
EA Autres dettes | 41 826.00 | 54 272.00 | | 41 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 621.00 | 93 199.00 | | 75 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 267.00 | 80 134.00 | | 62 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 562.00 | |
FM Production stockée | | | -20 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 800.00 | 600.00 | | 15 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | 600.00 | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 878.00 | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 878.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 949.00 | -278.00 | | 18 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 947.00 | 168 163.00 | | 144 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 236.00 | 172 443.00 | | 145 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289.00 | -4 279.00 | | -289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 847.00 | 120 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 847.00 | 117 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 810.00 | 635.00 | 11 309.00 | 130 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 685.00 | 635.00 | 11 309.00 | 127 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
UX Autres créances clients | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |