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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 742.00 | 4 535.00 | 207.00 | 4 742.00 |
AP Constructions | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 79 075.00 | 925.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 088.00 | 13 958.00 | 1 130.00 | 15 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 820.00 | 145 559.00 | 2 261.00 | 147 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BN En cours de production de biens | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 807.00 | 1 654.00 | 25 153.00 | 26 807.00 |
BZ Autres créances | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 965.00 | 1 654.00 | 93 311.00 | 94 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 785.00 | 147 213.00 | 95 572.00 | 242 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 032.00 | 45 250.00 | | 9 032.00 |
DH Report à nouveau | | -57 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 700.00 | 20 945.00 | | -52 700.00 |
DL TOTAL (I) | -21 668.00 | 31 032.00 | | -21 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 695.00 | 39 657.00 | | 14 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 9 776.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 50 314.00 | | 25 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | 27 004.00 | | 16 783.00 |
EA Autres dettes | 55 494.00 | 7 795.00 | | 55 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 240.00 | 136 365.00 | | 117 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 572.00 | 167 397.00 | | 95 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 160.00 | |
FM Production stockée | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | 590.00 | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 708.00 | 2.00 | | 4 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 412.00 | 590.00 | | 6 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 1 030.00 | | 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 1 030.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 691.00 | -440.00 | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 200.00 | 552 690.00 | | 314 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 900.00 | 531 745.00 | | 366 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 700.00 | 20 945.00 | | -52 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 201.00 | | 1 187.00 | 282 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 568.00 | 147 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428.00 | 4 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 140.00 | 143 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 031.00 | | 1 187.00 | 272 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 349.00 | 3 778.00 | 130 568.00 | 272 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 603.00 | 360.00 | 428.00 | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 745.00 | 3 418.00 | 130 140.00 | 267 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
UX Autres créances clients | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |