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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AP Constructions | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 913.00 | 72 659.00 | 2 254.00 | 74 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 841.00 | 11 427.00 | 415.00 | 11 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 870.00 | 135 201.00 | 2 668.00 | 137 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BN En cours de production de biens | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
BZ Autres créances | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 941.00 | | 95 941.00 | 95 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 811.00 | 135 201.00 | 98 609.00 | 233 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 032.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 668.00 | | | -43 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 883.00 | -52 700.00 | | 12 883.00 |
DL TOTAL (I) | -8 785.00 | -21 668.00 | | -8 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 14 695.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799.00 | 4 780.00 | | 4 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 488.00 | | 25 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 154.00 | 16 783.00 | | 21 154.00 |
EA Autres dettes | 56 126.00 | 55 494.00 | | 56 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 394.00 | 117 240.00 | | 107 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 609.00 | 95 572.00 | | 98 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 394.00 | 117 240.00 | | 107 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 159.00 | |
FM Production stockée | | | -6 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 297.00 | 1 704.00 | | 10 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 708.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 297.00 | 6 412.00 | | 13 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 460.00 | 635.00 | | 6 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389.00 | 1 721.00 | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908.00 | 4 691.00 | | 5 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 331.00 | 314 200.00 | | 186 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 447.00 | 366 900.00 | | 173 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 883.00 | -52 700.00 | | 12 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 820.00 | | 2 205.00 | 147 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 155.00 | 137 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 617.00 | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 538.00 | 134 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 078.00 | | 2 205.00 | 143 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 559.00 | 869.00 | 11 226.00 | 145 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 207.00 | 1 617.00 | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 024.00 | 662.00 | 9 609.00 | 141 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
UX Autres créances clients | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
VW T.V.A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |