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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 956.00 | 5 411.00 | 1 545.00 | 6 956.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 284.00 | 96 718.00 | 79 565.00 | 176 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 202.00 | 267 134.00 | 501 067.00 | 768 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 772.00 | 369 264.00 | 611 509.00 | 980 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BT Marchandises | 21 730.00 | 600.00 | 21 130.00 | 21 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 748.00 | 276.00 | 88 473.00 | 88 748.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 113 438.00 | | 113 438.00 | 113 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 945.00 | 876.00 | 373 070.00 | 373 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 718.00 | 370 139.00 | 984 578.00 | 1 354 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 893.00 | 69 740.00 | | 116 893.00 |
DL TOTAL (I) | 195 018.00 | 78 125.00 | | 195 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 135.00 | 36 864.00 | | 179 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 980.00 | 401 557.00 | | 391 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 121.00 | 161 228.00 | | 108 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 516.00 | 80 908.00 | | 109 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 188 620.00 | | |
EA Autres dettes | 809.00 | 568.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 560.00 | 869 746.00 | | 789 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 578.00 | 947 871.00 | | 984 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 836.00 | 847 904.00 | | 650 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 802.00 | | 511 419.00 | 1 004 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 964.00 | 98 484.00 | 980 772.00 | 436 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 964.00 | 98 484.00 | 944 485.00 | 436 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 536.00 | | 1 862.00 | 32 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 377.00 | | 509 557.00 | 970 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 199.00 | 78 550.00 | 98 485.00 | 389 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 316.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 104.00 | 78 233.00 | 98 485.00 | 384 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 807.00 | 600.00 | 1 807.00 | 1 807.00 |
6T Sur comptes clients | 955.00 | 276.00 | 955.00 | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 762.00 | 876.00 | 2 762.00 | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 762.00 | 876.00 | 2 762.00 | 2 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876.00 | 2 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 135.00 | 40 411.00 | 109 852.00 | 179 135.00 |
VI Groupe et associés | 391 980.00 | 391 980.00 | | 391 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
VW T.V.A. | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 560.00 | 650 836.00 | 109 852.00 | 789 560.00 |