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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 473.00 | 8 763.00 | 1 711.00 | 10 473.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 614.00 | 171 478.00 | 53 136.00 | 224 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 651.00 | 598 899.00 | 452 752.00 | 1 051 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 069.00 | 779 140.00 | 536 929.00 | 1 316 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
BT Marchandises | 155 579.00 | | 155 579.00 | 155 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 101.00 | 190.00 | 119 911.00 | 120 101.00 |
BZ Autres créances | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 885.00 | | 197 885.00 | 197 885.00 |
CF Disponibilités | 422 749.00 | | 422 749.00 | 422 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 867.00 | 190.00 | 951 677.00 | 951 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 936.00 | 779 330.00 | 1 488 606.00 | 2 267 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 799 779.00 | 665 691.00 | | 799 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 054.00 | 134 088.00 | | 198 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 218.00 | 808 164.00 | | 1 006 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 845.00 | 129 193.00 | | 76 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 415.00 | 179 678.00 | | 152 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 076.00 | 148 557.00 | | 124 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 230.00 | 98 789.00 | | 127 230.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 1 847.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 388.00 | 558 063.00 | | 482 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 606.00 | 1 366 227.00 | | 1 488 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 405.00 | 481 217.00 | | 458 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 076.00 | | 106 268.00 | 1 217 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275.00 | 1 316 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 275.00 | 1 276 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 202.00 | | 1 712.00 | 36 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 984.00 | | 104 556.00 | 1 178 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 222.00 | 110 193.00 | 7 275.00 | 676 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 53.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 513.00 | 110 140.00 | 7 275.00 | 667 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
6T Sur comptes clients | 228.00 | 190.00 | 228.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 204.00 | 190.00 | 18 204.00 | 18 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 204.00 | 190.00 | 18 204.00 | 18 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 18 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 076.00 | 124 076.00 | | 124 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 845.00 | 52 862.00 | 23 983.00 | 76 845.00 |
VI Groupe et associés | 152 415.00 | 152 415.00 | | 152 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 296.00 | 150 296.00 | | 150 296.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 388.00 | 458 405.00 | 23 983.00 | 482 388.00 |