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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 761.00 | 8 710.00 | 51.00 | 8 761.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 812.00 | 159 126.00 | 54 686.00 | 213 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 172.00 | 508 386.00 | 456 786.00 | 965 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 076.00 | 676 222.00 | 540 854.00 | 1 217 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BT Marchandises | 138 757.00 | 17 976.00 | 120 781.00 | 138 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 226.00 | 228.00 | 87 996.00 | 88 226.00 |
BZ Autres créances | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 350.00 | | 190 350.00 | 190 350.00 |
CF Disponibilités | 348 222.00 | | 348 222.00 | 348 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 577.00 | 18 204.00 | 825 374.00 | 843 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 653.00 | 694 426.00 | 1 366 227.00 | 2 060 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 665 691.00 | 498 278.00 | | 665 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 088.00 | 167 413.00 | | 134 088.00 |
DL TOTAL (I) | 808 164.00 | 674 076.00 | | 808 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 193.00 | 181 029.00 | | 129 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 678.00 | 238 264.00 | | 179 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 557.00 | 137 945.00 | | 148 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 789.00 | 79 482.00 | | 98 789.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 4 442.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 063.00 | 641 162.00 | | 558 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 227.00 | 1 315 238.00 | | 1 366 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 217.00 | 511 970.00 | | 481 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 053.00 | | 34 095.00 | 1 223 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 961.00 | | 34 095.00 | 1 184 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 702.00 | 111 647.00 | 36 127.00 | 600 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 517.00 | 193.00 | | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 185.00 | 111 455.00 | 36 127.00 | 592 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 976.00 | 1 000.00 | | 16 976.00 |
6T Sur comptes clients | 228.00 | | | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 204.00 | 1 000.00 | | 17 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 204.00 | 1 000.00 | | 17 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 557.00 | 148 557.00 | | 148 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 193.00 | 52 347.00 | 76 846.00 | 129 193.00 |
VI Groupe et associés | 179 678.00 | 179 678.00 | | 179 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 983.00 | 142 983.00 | | 142 983.00 |
VW T.V.A. | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 063.00 | 481 217.00 | 76 846.00 | 558 063.00 |