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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334.00 | 7 365.00 | 969.00 | 8 334.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 573.00 | 113 199.00 | 69 374.00 | 182 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 053.00 | 280 316.00 | 463 737.00 | 744 053.00 |
AX Avances et acomptes | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 124.00 | 400 881.00 | 573 244.00 | 974 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BT Marchandises | 141 079.00 | 600.00 | 140 479.00 | 141 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 145.00 | 893.00 | 110 252.00 | 111 145.00 |
BZ Autres créances | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 105 593.00 | | 105 593.00 | 105 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 466.00 | 1 493.00 | 547 973.00 | 549 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 590.00 | 402 374.00 | 1 121 217.00 | 1 523 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 634.00 | 69 740.00 | | 186 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 222.00 | 116 893.00 | | 155 222.00 |
DL TOTAL (I) | 350 240.00 | 195 018.00 | | 350 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 725.00 | 179 135.00 | | 155 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 680.00 | 391 980.00 | | 377 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 586.00 | 108 121.00 | | 115 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 690.00 | 109 516.00 | | 119 690.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 809.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 976.00 | 789 560.00 | | 770 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 217.00 | 984 578.00 | | 1 121 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 580.00 | 650 836.00 | | 655 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 772.00 | | 46 486.00 | 980 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 134.00 | 974 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 134.00 | 936 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 397.00 | | 1 378.00 | 34 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 485.00 | | 45 108.00 | 944 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 264.00 | 79 746.00 | 48 129.00 | 369 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | 1 954.00 | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 853.00 | 77 792.00 | 48 129.00 | 363 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | | | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 276.00 | 893.00 | 276.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | 893.00 | 276.00 | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | 893.00 | 276.00 | 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 586.00 | 115 586.00 | | 115 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 111 145.00 | | | 111 145.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 725.00 | 40 329.00 | 113 162.00 | 155 725.00 |
VI Groupe et associés | 377 680.00 | 377 680.00 | | 377 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
VP Divers | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 932.00 | 138 932.00 | | 138 932.00 |
VW T.V.A. | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 976.00 | 655 580.00 | 113 162.00 | 770 976.00 |