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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 761.00 | 8 517.00 | 244.00 | 8 761.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 169.00 | 146 052.00 | 58 117.00 | 204 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 792.00 | 446 133.00 | 534 659.00 | 980 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 053.00 | 600 702.00 | 622 351.00 | 1 223 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BT Marchandises | 113 092.00 | 16 976.00 | 96 116.00 | 113 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 594.00 | 228.00 | 104 366.00 | 104 594.00 |
BZ Autres créances | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 268.00 | | 190 268.00 | 190 268.00 |
CF Disponibilités | 210 020.00 | | 210 020.00 | 210 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 091.00 | 17 204.00 | 692 887.00 | 710 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 144.00 | 617 906.00 | 1 315 238.00 | 1 933 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 278.00 | 341 856.00 | | 498 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 413.00 | 156 423.00 | | 167 413.00 |
DL TOTAL (I) | 674 076.00 | 506 663.00 | | 674 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 029.00 | 240 894.00 | | 181 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 264.00 | 321 201.00 | | 238 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 945.00 | 233 271.00 | | 137 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 482.00 | 93 823.00 | | 79 482.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 2 342.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 162.00 | 891 530.00 | | 641 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 238.00 | 1 398 193.00 | | 1 315 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 264.00 | | | 238 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 290.00 | | 24 264.00 | 1 202 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 1 223 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 501.00 | 1 184 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 198.00 | | 24 264.00 | 1 164 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 951.00 | 118 251.00 | 3 501.00 | 485 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | 602.00 | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 036.00 | 117 650.00 | 3 501.00 | 478 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 566.00 | 5 410.00 | | 11 566.00 |
6T Sur comptes clients | 5 279.00 | 228.00 | 5 279.00 | 5 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 845.00 | 5 638.00 | 5 279.00 | 16 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 845.00 | 5 638.00 | 5 279.00 | 16 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 638.00 | 5 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 945.00 | 137 945.00 | | 137 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
VB T. V. A. | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 029.00 | 51 837.00 | 129 192.00 | 181 029.00 |
VI Groupe et associés | 238 264.00 | 238 264.00 | | 238 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VP Divers | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 709.00 | 172 709.00 | | 172 709.00 |
VW T.V.A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 162.00 | 511 970.00 | 129 192.00 | 641 162.00 |