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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 761.00 | 7 915.00 | 846.00 | 8 761.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 320.00 | 130 364.00 | 61 956.00 | 192 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 878.00 | 347 672.00 | 624 206.00 | 971 878.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 290.00 | 485 951.00 | 716 338.00 | 1 202 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BT Marchandises | 117 351.00 | 11 566.00 | 105 785.00 | 117 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 488.00 | 5 279.00 | 85 209.00 | 90 488.00 |
BZ Autres créances | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 099.00 | | 160 099.00 | 160 099.00 |
CF Disponibilités | 226 471.00 | | 226 471.00 | 226 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 700.00 | 16 845.00 | 681 854.00 | 698 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 989.00 | 502 797.00 | 1 398 193.00 | 1 900 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 856.00 | 186 634.00 | | 341 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 423.00 | 155 222.00 | | 156 423.00 |
DL TOTAL (I) | 506 663.00 | 350 240.00 | | 506 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 894.00 | 155 725.00 | | 240 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 201.00 | 377 680.00 | | 321 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 271.00 | 115 586.00 | | 233 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 823.00 | 119 690.00 | | 93 823.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 2 296.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 530.00 | 770 976.00 | | 891 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 193.00 | 1 121 217.00 | | 1 398 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 501.00 | 655 580.00 | | 710 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 124.00 | | 237 999.00 | 974 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 833.00 | | 1 202 290.00 | 9 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 833.00 | | 1 164 198.00 | 9 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 775.00 | | 427.00 | 35 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 460.00 | | 237 572.00 | 936 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 881.00 | 85 071.00 | | 400 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | 550.00 | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 515.00 | 84 521.00 | | 393 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | 11 566.00 | 600.00 | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 893.00 | 4 503.00 | 117.00 | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | 16 069.00 | 717.00 | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493.00 | 16 069.00 | 717.00 | 1 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 271.00 | 233 271.00 | | 233 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
VB T. V. A. | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 894.00 | 59 865.00 | 181 029.00 | 240 894.00 |
VI Groupe et associés | 321 201.00 | 321 201.00 | | 321 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VP Divers | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 380.00 | 170 380.00 | | 170 380.00 |
VW T.V.A. | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 530.00 | 710 501.00 | 181 029.00 | 891 530.00 |