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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 993.00 | 343 585.00 | 214 408.00 | 557 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 734.00 | 127 949.00 | 138 786.00 | 266 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 051.00 | 529 386.00 | 363 665.00 | 893 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 685.00 | 3 353.00 | 292 332.00 | 295 685.00 |
BZ Autres créances | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 134 051.00 | | 134 051.00 | 134 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 904.00 | 3 353.00 | 507 551.00 | 510 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 955.00 | 532 739.00 | 871 216.00 | 1 403 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 126 951.00 | 100 551.00 | | 126 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 563.00 | 26 400.00 | | 40 563.00 |
DK Provisions réglementées | | 979.00 | | |
DL TOTAL (I) | 337 341.00 | 297 757.00 | | 337 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 446.00 | 396 883.00 | | 371 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 269.00 | 101 762.00 | | 95 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 151.00 | 72 464.00 | | 59 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 875.00 | 579 118.00 | | 533 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 216.00 | 876 874.00 | | 871 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 066.00 | 91 581.00 | 27 261.00 | 465 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 773.00 | 3 080.00 | | 54 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 293.00 | 88 501.00 | 27 261.00 | 410 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 269.00 | 95 269.00 | | 95 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295 685.00 | | | 295 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 446.00 | 79 302.00 | 218 641.00 | 371 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 948.00 | 332 726.00 | 21 222.00 | 353 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 875.00 | 241 732.00 | 218 641.00 | 533 875.00 |