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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 488.00 | 61 206.00 | 7 282.00 | 68 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 532.00 | 555 454.00 | 203 078.00 | 758 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 338.00 | 268 695.00 | 96 643.00 | 365 338.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 896.00 | 885 355.00 | 316 541.00 | 1 201 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 796.00 | 307.00 | 436 490.00 | 436 796.00 |
BZ Autres créances | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900.00 | 1 223.00 | 1 677.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 719 073.00 | | 719 073.00 | 719 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 095.00 | 1 529.00 | 1 216 566.00 | 1 218 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 991.00 | 886 885.00 | 1 533 107.00 | 2 419 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 270 818.00 | 186 021.00 | | 270 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 975.00 | 124 797.00 | | 189 975.00 |
DL TOTAL (I) | 630 621.00 | 480 646.00 | | 630 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 346.00 | 389 354.00 | | 344 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 781.00 | 6 459.00 | | 40 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 546.00 | 130 733.00 | | 129 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 982.00 | 308 462.00 | | 356 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 830.00 | 26 207.00 | | 30 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 486.00 | 861 559.00 | | 902 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 107.00 | 1 343 405.00 | | 1 533 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 273.00 | 605 225.00 | | 222 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 528.00 | | 130 983.00 | 1 152 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 9 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 614.00 | 1 201 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 538.00 | 1 123 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 158.00 | | 5 330.00 | 63 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 755.00 | | 125 653.00 | 1 079 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 897.00 | 125 830.00 | 77 372.00 | 836 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 788.00 | 4 418.00 | | 56 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 109.00 | 121 412.00 | 77 372.00 | 780 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 546.00 | 129 546.00 | | 129 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 982.00 | 356 982.00 | | 356 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 436 796.00 | 436 796.00 | | 436 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 346.00 | 122 074.00 | 222 273.00 | 344 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 464.00 | 443 864.00 | 7 600.00 | 451 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 486.00 | 680 213.00 | 222 273.00 | 902 486.00 |