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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 328.00 | 321 209.00 | 226 119.00 | 547 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 459.00 | 164 681.00 | 143 779.00 | 308 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 112.00 | 543 742.00 | 380 369.00 | 924 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 804.00 | 6 049.00 | 243 755.00 | 249 804.00 |
BZ Autres créances | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 284 735.00 | | 284 735.00 | 284 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 026.00 | 6 049.00 | 649 977.00 | 656 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 137.00 | 549 791.00 | 1 030 346.00 | 1 580 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 167 514.00 | 126 951.00 | | 167 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 831.00 | 40 563.00 | | 38 831.00 |
DL TOTAL (I) | 376 172.00 | 337 341.00 | | 376 172.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 163.00 | 371 446.00 | | 418 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 758.00 | 8 009.00 | | 50 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 137.00 | 95 269.00 | | 67 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 116.00 | 59 151.00 | | 118 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 174.00 | 533 875.00 | | 654 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 346.00 | 871 216.00 | | 1 030 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 419.00 | 241 732.00 | | 351 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 386.00 | 106 850.00 | 92 494.00 | 529 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 533.00 | 106 850.00 | 92 494.00 | 471 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 163.00 | 115 409.00 | 252 053.00 | 418 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 639.00 | | | 146 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 018.00 | 330 078.00 | 18 940.00 | 349 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 174.00 | 351 419.00 | 252 053.00 | 654 174.00 |