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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 485.00 | 54 363.00 | 15 123.00 | 69 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 070.00 | 456 265.00 | 260 805.00 | 717 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 213.00 | 201 036.00 | 168 176.00 | 369 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 239.00 | 711 664.00 | 454 575.00 | 1 166 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 041.00 | 2 325.00 | 274 715.00 | 277 041.00 |
BZ Autres créances | 83 642.00 | | 83 642.00 | 83 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900.00 | 874.00 | 2 026.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 295 195.00 | | 295 195.00 | 295 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 025.00 | 3 199.00 | 705 826.00 | 709 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 264.00 | 714 863.00 | 1 160 400.00 | 1 875 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 229 748.00 | 206 345.00 | | 229 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333.00 | 23 403.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 399 909.00 | 399 576.00 | | 399 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 978.00 | 374 349.00 | | 448 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 141.00 | 49 836.00 | | 50 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 021.00 | 116 045.00 | | 107 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 592.00 | 194 507.00 | | 59 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 491.00 | 734 738.00 | | 760 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 400.00 | 1 134 314.00 | | 1 160 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 719.00 | 490 703.00 | | 442 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 153.00 | 122 846.00 | 26 336.00 | 615 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 853.00 | 1 943.00 | 5 433.00 | 57 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 300.00 | 120 904.00 | 20 902.00 | 557 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 021.00 | 107 021.00 | | 107 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 277 041.00 | 274 253.00 | 2 787.00 | 277 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 978.00 | 131 885.00 | 291 689.00 | 448 978.00 |
VI Groupe et associés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 060.00 | | | 214 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 436.00 | | | 139 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 396.00 | 371 047.00 | 11 349.00 | 382 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 812.00 | 442 719.00 | 291 689.00 | 759 812.00 |