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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 485.00 | 58 682.00 | 10 804.00 | 69 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 554.00 | 457 513.00 | 284 041.00 | 741 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 862.00 | 223 261.00 | 90 601.00 | 313 862.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 372.00 | 739 455.00 | 395 917.00 | 1 135 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
BN En cours de production de biens | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 997.00 | 1 904.00 | 235 093.00 | 236 997.00 |
BZ Autres créances | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900.00 | 1 281.00 | 1 619.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 403 292.00 | | 403 292.00 | 403 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 206.00 | 3 185.00 | 730 021.00 | 733 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 578.00 | 742 640.00 | 1 125 938.00 | 1 868 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 166 082.00 | 229 748.00 | | 166 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 939.00 | 333.00 | | 19 939.00 |
DL TOTAL (I) | 355 849.00 | 399 909.00 | | 355 849.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 716.00 | 448 978.00 | | 456 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 469.00 | 50 141.00 | | 102 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | 679.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 974.00 | 107 021.00 | | 83 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 503.00 | 59 592.00 | | 101 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 001.00 | 94 080.00 | | 25 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 089.00 | 760 491.00 | | 770 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 938.00 | 1 160 400.00 | | 1 125 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 218.00 | 442 719.00 | | 422 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 239.00 | | 113 373.00 | 1 166 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 240.00 | 1 135 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 240.00 | 1 055 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 282.00 | | 113 373.00 | 1 086 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 664.00 | 139 528.00 | 111 737.00 | 711 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 363.00 | 4 319.00 | | 54 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 301.00 | 135 209.00 | 111 737.00 | 657 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 503.00 | 101 503.00 | | 101 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 236 997.00 | 234 713.00 | 2 283.00 | 236 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 716.00 | 109 271.00 | 328 311.00 | 456 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 354.00 | 133 363.00 | 249 488.00 | 389 354.00 |
VI Groupe et associés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 734.00 | | | 107 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 441.00 | 286 596.00 | 10 845.00 | 297 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 663.00 | 422 218.00 | 328 311.00 | 769 663.00 |