| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 879.00 | 390 414.00 | 177 464.00 | 567 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 364.00 | 166 886.00 | 171 477.00 | 338 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 566.00 | 615 153.00 | 359 413.00 | 974 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 794.00 | 2 347.00 | 330 447.00 | 332 794.00 |
BZ Autres créances | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900.00 | 704.00 | 2 196.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 349 201.00 | | 349 201.00 | 349 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 952.00 | 3 051.00 | 774 901.00 | 777 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 519.00 | 618 205.00 | 1 134 314.00 | 1 752 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 206 345.00 | 167 514.00 | | 206 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 403.00 | 38 831.00 | | 23 403.00 |
DL TOTAL (I) | 399 576.00 | 376 172.00 | | 399 576.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 349.00 | 418 163.00 | | 374 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 836.00 | 50 758.00 | | 49 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 045.00 | 67 137.00 | | 116 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 507.00 | 118 116.00 | | 194 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 738.00 | 654 174.00 | | 734 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 314.00 | 1 030 346.00 | | 1 134 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 035.00 | 351 419.00 | | 244 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 742.00 | 117 620.00 | 46 209.00 | 543 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 890.00 | 117 620.00 | 46 209.00 | 485 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 045.00 | 116 045.00 | | 116 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 349.00 | 130 314.00 | 206 652.00 | 374 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
VP Divers | 332 794.00 | 332 794.00 | | 332 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 507.00 | 194 507.00 | | 194 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 759.00 | 397 198.00 | 8 562.00 | 405 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 738.00 | 490 703.00 | 206 652.00 | 734 738.00 |