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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 106.00 | 17 213.00 | 1 893.00 | 19 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 638.00 | 21 383.00 | 3 255.00 | 24 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 428.00 | 39 057.00 | 19 371.00 | 58 428.00 |
BT Marchandises | 161 573.00 | | 161 573.00 | 161 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 727.00 | 7 625.00 | 60 102.00 | 67 727.00 |
BZ Autres créances | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
CF Disponibilités | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 352.00 | 7 625.00 | 482 727.00 | 490 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 780.00 | 46 682.00 | 502 097.00 | 548 780.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 364.00 | 308 364.00 | | 308 364.00 |
DH Report à nouveau | -10 520.00 | | | -10 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 440.00 | -10 520.00 | | 14 440.00 |
DL TOTAL (I) | 320 668.00 | 306 228.00 | | 320 668.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 15 048.00 | | 6 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 091.00 | 61 439.00 | | 58 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 773.00 | 61 252.00 | | 43 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 239.00 | 65 416.00 | | 68 239.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 430.00 | 203 155.00 | | 177 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 097.00 | 513 383.00 | | 502 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 609.00 | 3 100.00 | 3 652.00 | 39 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | 450.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 699.00 | 3 100.00 | 3 202.00 | 38 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 757.00 | 105 614.00 | 6 143.00 | 111 757.00 |