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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 375.00 | 18 244.00 | 131.00 | 18 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 115.00 | 45 660.00 | 7 456.00 | 53 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 592.00 | 64 364.00 | 20 228.00 | 84 592.00 |
BT Marchandises | 121 428.00 | 11 357.00 | 110 071.00 | 121 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 025.00 | 13 138.00 | 11 886.00 | 25 025.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 406 355.00 | | 406 355.00 | 406 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 056.00 | 24 496.00 | 550 560.00 | 575 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 648.00 | 88 860.00 | 570 788.00 | 659 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 283.00 | 312 283.00 | | 312 283.00 |
DH Report à nouveau | -41 574.00 | -68 468.00 | | -41 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 423.00 | 26 894.00 | | 69 423.00 |
DL TOTAL (I) | 348 517.00 | 279 094.00 | | 348 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 647.00 | 69 599.00 | | 4 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 274.00 | 103 509.00 | | 121 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 130.00 | 49 817.00 | | 39 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 100.00 | 52 275.00 | | 57 100.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 271.00 | 275 200.00 | | 222 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 788.00 | 554 293.00 | | 570 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 326.00 | 167 044.00 | | 98 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 719.00 | 7 645.00 | | 56 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 259.00 | 7 645.00 | | 56 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 647.00 | 1 975.00 | 2 671.00 | 4 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 834.00 | 47 272.00 | 4 562.00 | 51 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 997.00 | 98 326.00 | 2 671.00 | 100 997.00 |