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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 375.00 | 13 007.00 | 5 368.00 | 18 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 711.00 | 24 195.00 | 3 516.00 | 27 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 988.00 | 37 662.00 | 23 326.00 | 60 988.00 |
BT Marchandises | 120 075.00 | | 120 075.00 | 120 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 169.00 | 7 625.00 | 30 544.00 | 38 169.00 |
BZ Autres créances | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
CF Disponibilités | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 950.00 | 7 625.00 | 382 325.00 | 389 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 938.00 | 45 288.00 | 405 651.00 | 450 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 283.00 | 312 283.00 | | 312 283.00 |
DH Report à nouveau | -33 553.00 | | | -33 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 303.00 | -33 553.00 | | -93 303.00 |
DL TOTAL (I) | 193 812.00 | 287 115.00 | | 193 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 106.00 | 95 041.00 | | 119 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 785.00 | 23 863.00 | | 34 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 289.00 | 51 110.00 | | 48 289.00 |
EA Autres dettes | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 839.00 | 177 154.00 | | 211 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 651.00 | 468 269.00 | | 405 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 541.00 | 82 113.00 | | 90 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 874.00 | 2 002.00 | 3 213.00 | 38 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 414.00 | 2 002.00 | 3 213.00 | 38 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
VP Divers | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 121.00 | 61 700.00 | 14 422.00 | 76 121.00 |