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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 375.00 | 17 165.00 | 1 210.00 | 18 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 115.00 | 39 094.00 | 14 022.00 | 53 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 592.00 | 56 719.00 | 27 873.00 | 84 592.00 |
BT Marchandises | 102 819.00 | | 102 819.00 | 102 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 424.00 | 12 509.00 | 31 915.00 | 44 424.00 |
BZ Autres créances | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 243.00 | | 130 243.00 | 130 243.00 |
CF Disponibilités | 242 921.00 | | 242 921.00 | 242 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 929.00 | 12 509.00 | 526 420.00 | 538 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 521.00 | 69 228.00 | 554 293.00 | 623 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 283.00 | 312 283.00 | | 312 283.00 |
DH Report à nouveau | -68 468.00 | -110 172.00 | | -68 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 894.00 | 41 704.00 | | 26 894.00 |
DL TOTAL (I) | 279 094.00 | 252 199.00 | | 279 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 599.00 | 73 524.00 | | 69 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 007.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 509.00 | 65 384.00 | | 103 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 817.00 | 40 810.00 | | 49 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 275.00 | 43 183.00 | | 52 275.00 |
EA Autres dettes | | 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 200.00 | 229 452.00 | | 275 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 293.00 | 481 652.00 | | 554 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 044.00 | 97 470.00 | | 167 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 3 940.00 | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 943.00 | 84 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 71 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 698.00 | 8 163.00 | 143.00 | 48 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 238.00 | 8 163.00 | 143.00 | 48 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 44 424.00 | 31 162.00 | 13 262.00 | 44 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 599.00 | 61 952.00 | 4 647.00 | 66 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VP Divers | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 508.00 | 49 684.00 | 17 824.00 | 67 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 691.00 | 167 044.00 | 4 647.00 | 171 691.00 |