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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 375.00 | 14 393.00 | 3 982.00 | 18 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 956.00 | 25 616.00 | 2 340.00 | 27 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 233.00 | 40 470.00 | 20 763.00 | 61 233.00 |
BT Marchandises | 108 929.00 | | 108 929.00 | 108 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 878.00 | 9 206.00 | 27 672.00 | 36 878.00 |
BZ Autres créances | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 331.00 | 9 206.00 | 344 125.00 | 353 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 564.00 | 49 676.00 | 364 888.00 | 414 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 283.00 | 312 283.00 | | 312 283.00 |
DH Report à nouveau | -126 856.00 | -33 553.00 | | -126 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 684.00 | -93 303.00 | | 16 684.00 |
DL TOTAL (I) | 210 495.00 | 193 812.00 | | 210 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192.00 | 3 308.00 | | 2 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | 6 350.00 | | 6 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 699.00 | 119 106.00 | | 76 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 34 785.00 | | 24 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 810.00 | 48 289.00 | | 43 810.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 392.00 | 211 839.00 | | 154 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 888.00 | 405 651.00 | | 364 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 528.00 | 90 541.00 | | 76 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 988.00 | | 1 044.00 | 60 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 61 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 46 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 086.00 | | 1 044.00 | 46 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 662.00 | 2 910.00 | 103.00 | 37 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 202.00 | 2 910.00 | 103.00 | 37 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 36 878.00 | 27 150.00 | 9 728.00 | 36 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192.00 | 1 027.00 | 1 165.00 | 2 192.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 314.00 | 55 224.00 | 16 090.00 | 71 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 693.00 | 76 528.00 | 1 165.00 | 77 693.00 |